Caixa Ametista Corporativo FIC de Classe de FIF RF Simples RL

Ativo

51.255.391/0001-26

Administrador: Caixa Economica Federal

Gestor: Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 169,70 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Simples

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

12/07/2023

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+13.05%

Índice de Sharpe 12M

-234.19

PL Médio 12M

R$ 277,04 mi

RCVM 175

29/04/2025

Composição da carteira

CAIXA AMETISTA CORPORATIVO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos99.93%R$ 199,51 mi
Valores a pagar0.07%R$ 135.968,00
Valores a receber0.00%R$ 0,03
Disponibilidades0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9986

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.93%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 199,51 mi	100%	99.93%
Valores a pagar	R$ 135.968,00	100%	0.07%
Valores a receber	R$ 0,03	100%	0.00%
Disponibilidades	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

708 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,03%	0,88%	1,07%	0,97%	0,19%	-	-	-	-	-	-	-	4,21%	34,49%
2026	% CDI	88,61%	88,64%	88,64%	88,58%	88,34%	-	-	-	-	-	-	-	88,42%	85,27%
2025	Fundo	0,87%	0,86%	0,84%	0,93%	1,01%	0,97%	1,13%	1,03%	1,08%	1,13%	0,93%	1,08%	12,55%	29,06%
2025	% CDI	86,30%	87,35%	87,39%	88,21%	88,32%	88,52%	88,72%	88,80%	88,80%	88,78%	88,75%	88,74%	87,63%	85,30%
2024	Fundo	0,83%	0,69%	0,71%	0,75%	0,71%	0,67%	0,77%	0,73%	0,71%	0,79%	0,68%	0,80%	9,20%	14,66%
2024	% CDI	86,34%	85,80%	85,53%	84,98%	84,88%	84,63%	84,71%	84,49%	84,72%	85,14%	85,31%	85,85%	84,61%	84,92%
2023	Fundo	-	-	-	-	-	-	0,58%	1,00%	0,86%	0,87%	0,80%	0,78%	5,00%	5,00%
2023	% CDI	-	-	-	-	-	-	82,00%	88,34%	88,23%	87,67%	87,44%	86,83%	86,75%	86,75%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,19%	4,21%	2,84%	6,06%	13,05%	24,16%	34,49%	34,49%	34,49%	34,49%
Volatilidade	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,11%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%
Índice de Sharpe	-1359,12	-225,81	-213,83	-244,01	-234,19	-16,51	-17,57	-17,57	-17,57	-17,57

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Caixa Ametista Corporativo FIC de Classe de FIF RF Simples RL	35 100,00%	0 0,00%	1,13%	0,19%

Cotistas

Caixa Ametista Corporativo FIC de Classe de FIF RF Simples RL

Atual

Drawdown

Caixa Ametista Corporativo FIC de Classe de FIF RF Simples RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Caixa Ametista Corporativo FIC de Classe de FIF RF Simples RL

Atual

R$ 169,70 mi

Volatilidade

Caixa Ametista Corporativo FIC de Classe de FIF RF Simples RL

Atual

0.01%