Elliot Foster

Tfo Prev Juros Reais Icatu Prev Qualificado FIF Ci Multimercado Cred Priv Resp Limitada

Ativo
51.248.472/0001-07

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Turim 21 Investimentos

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 257,00 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

25/09/2023

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+8.52%

Índice de Sharpe 12M

-1.04

PL Médio 12M

R$ 157,70 mi

RCVM 175

06/06/2025

Composição da carteira

TFO PREV JUROS REAIS ICATU PREV QUALIFICADO FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA

  • Títulos Públicos95.97%R$ 222,41 mi
  • Cotas de Fundos3.68%R$ 8,53 mi
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.30%R$ 684.092,40
  • Valores a pagar0.05%R$ 125.101,57
  • Disponibilidades0.00%R$ 4.856,47
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.2107

Top 10

+99.65%

Maior posição

+29.32%

Posições

17

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 222,41 mi100%95.97%
Cotas de Fundos
R$ 8,53 mi100%3.68%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 684.092,40100%0.30%
Valores a pagar
R$ 125.101,57100%0.05%
Disponibilidades
R$ 4.856,47100%0.00%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

655 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo0,89%1,67%-0,27%1,63%0,38%-------4,35%15,11%
% CDI76,51%167,05%-22,42%149,19%236,56%-------92,44%41,05%
2025Fundo1,56%0,23%1,64%3,13%0,94%0,79%-1,59%0,90%-0,13%0,99%1,91%0,04%10,85%10,31%
% CDI154,36%22,90%170,31%296,45%82,31%72,40%-124,26%77,21%-10,29%77,83%181,38%3,44%75,78%33,63%
2024Fundo-0,76%0,58%-0,20%-2,20%1,49%-1,23%2,25%0,55%-0,98%-0,78%-0,19%-2,67%-4,16%-0,49%
% CDI-78,44%72,11%-23,89%-247,96%179,43%-156,61%248,27%63,21%-117,59%-83,70%-23,56%-286,22%-38,27%-3,43%
2023Fundo---------0,53%-0,88%2,68%2,56%3,83%3,83%
% CDI---------223,19%-88,24%292,30%286,62%124,50%124,50%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,38%4,35%3,65%6,39%8,52%13,36%15,11%15,11%15,11%15,11%
Volatilidade6,61%7,07%7,94%6,80%5,65%5,99%5,67%5,67%5,67%5,67%
Índice de Sharpe3,48-0,270,11-0,10-1,04-1,15-1,28-1,28-1,28-1,28

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Tfo Prev Juros Reais Icatu Prev Qualificado FIF Ci Multimercado Cred Priv Resp Limitada
20
60,61%
13
39,39%
3,13%-2,67%

Cotistas

Tfo Prev Juros Reais Icatu Prev Qualificado FIF Ci Multimercado Cred Priv Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Tfo Prev Juros Reais Icatu Prev Qualificado FIF Ci Multimercado Cred Priv Resp Limitada

Atual
-0.62%

Patrimônio

Tfo Prev Juros Reais Icatu Prev Qualificado FIF Ci Multimercado Cred Priv Resp Limitada

Atual
R$ 257,00 mi

Volatilidade

Tfo Prev Juros Reais Icatu Prev Qualificado FIF Ci Multimercado Cred Priv Resp Limitada

Atual
6.01%