Administrador: Banco Daycoval
Gestor: Daycoval Asset Management Administracao de Recursos
Cotistas
14
Patrimônio Líquido
R$ 142,66 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Livre
Benchmark
Primeira cota
24/01/2024
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
-33.89%
Índice de Sharpe 12M
-0.75
PL Médio 12M
R$ 114,34 mi
RCVM 175
01/12/2023
SSG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Índice HHI
0.4984
Top 10
+100.00%
Maior posição
+50.57%
Posições
13
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 154,92 mi | 100% | 99.95% |
Valores a pagar | R$ 72.230,49 | 100% | 0.05% |
Disponibilidades | R$ 904,67 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 148,74 | 100% | 0.00% |
559 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,17% | 2,22% | 1,01% | -7,31% | -0,86% | - | - | - | - | - | - | - | -3,06% | -23,09% |
| % CDI | 186,40% | 222,73% | 83,22% | -670,37% | -805,71% | - | - | - | - | - | - | - | -65,77% | -72,77% | |
| 2025 | Fundo | 0,51% | 2,05% | 2,05% | -23,87% | 20,59% | 2,00% | 1,03% | 1,95% | 2,09% | -38,95% | 2,07% | 1,96% | -34,52% | -20,66% |
| % CDI | 50,37% | 208,42% | 212,95% | -2.261,10% | 1.807,77% | 182,76% | 80,86% | 167,31% | 171,12% | -3.053,49% | 196,45% | 161,01% | -240,99% | -79,85% | |
| 2024 | Fundo | 0,44% | 2,10% | 2,03% | 2,32% | 2,12% | 1,96% | 0,06% | 2,48% | 2,09% | 2,12% | -0,34% | 2,02% | 21,16% | 21,16% |
| % CDI | 165,78% | 263,05% | 244,44% | 261,17% | 254,65% | 248,72% | 7,07% | 285,48% | 249,80% | 228,92% | -42,74% | 216,68% | 209,48% | 209,48% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,86% | -3,06% | -5,58% | 0,66% | -33,89% | -28,41% | -23,09% | -23,09% | -23,09% | -23,09% |
| Volatilidade | 11,71% | 16,94% | 19,88% | 13,98% | 47,22% | 36,93% | 34,65% | 34,65% | 34,65% | 34,65% |
| Índice de Sharpe | -6,90 | -1,44 | -1,83 | -0,95 | -0,75 | -0,78 | -0,70 | -0,70 | -0,70 | -0,70 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Ssg FI Multimercado | 24 82,76% | 5 17,24% | 20,59% | -38,95% |
Ssg FI Multimercado
Ssg FI Multimercado
Ssg FI Multimercado
Ssg FI Multimercado