Elliot Foster

Vinland RF Infra Seleção Fc de FIF Incentivado em Deb de Infra Créd Priv LP Resp Limitada

Ativo
51.225.288/0001-33

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

21,30 mil

Patrimônio Líquido

R$ 2,52 bi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

20/07/2023

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+10.35%

Índice de Sharpe 12M

-2.46

PL Médio 12M

R$ 2,96 bi

RCVM 175

10/06/2025

Composição da carteira

VINLAND RENDA FIXA INFRA SELEÇÃO FC DE FIF INCENTIVADO EM DEB DE INFRA CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.96%R$ 2,84 bi
  • Valores a pagar0.04%R$ 1,12 mi
  • Disponibilidades0.00%R$ 82.321,22
  • Valores a receber0.00%R$ 42.976,66

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9707

Top 10

+100.00%

Maior posição

+98.51%

Posições

5

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 2,84 bi100%99.96%
Valores a pagar
R$ 1,12 mi100%0.04%
Disponibilidades
R$ 82.321,22100%0.00%
Valores a receber
R$ 42.976,66100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

699 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,64%-0,27%-0,83%-0,92%-0,18%-------0,39%40,91%
% CDI226,50%-27,09%-68,84%-84,86%-332,81%-------8,44%102,79%
2025Fundo0,72%1,71%1,12%1,40%1,33%1,36%1,31%1,71%2,53%-0,09%0,70%0,71%15,51%40,36%
% CDI71,27%174,03%116,36%132,63%116,82%123,71%102,77%147,13%207,75%-6,69%66,69%57,89%108,27%119,92%
2024Fundo1,52%1,48%1,04%0,90%0,83%0,94%1,29%1,21%1,41%0,80%0,78%1,02%14,07%21,52%
% CDI157,69%185,51%125,35%101,79%99,66%119,03%142,71%139,63%168,85%86,27%98,84%109,62%129,40%127,24%
2023Fundo------0,43%1,46%0,96%1,08%1,10%1,32%6,53%6,53%
% CDI------106,65%128,15%99,17%108,28%120,06%147,82%119,89%119,89%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,18%0,39%-2,20%1,70%10,35%25,76%40,91%40,91%40,91%40,91%
VolatilidadeNaN%2,35%2,21%2,03%1,80%1,63%1,52%1,52%1,52%1,52%
Índice de SharpeNaN-5,58-10,92-5,50-2,46-0,610,230,230,230,23

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Vinland RF Infra Seleção Fc de FIF Incentivado em Deb de Infra Créd Priv LP Resp Limitada
30
85,71%
5
14,29%
2,64%-0,92%

Cotistas

Vinland RF Infra Seleção Fc de FIF Incentivado em Deb de Infra Créd Priv LP Resp Limitada

Atual
21,30 mil

Drawdown

Vinland RF Infra Seleção Fc de FIF Incentivado em Deb de Infra Créd Priv LP Resp Limitada

Atual
-2.37%

Patrimônio

Vinland RF Infra Seleção Fc de FIF Incentivado em Deb de Infra Créd Priv LP Resp Limitada

Atual
R$ 2,52 bi

Volatilidade

Vinland RF Infra Seleção Fc de FIF Incentivado em Deb de Infra Créd Priv LP Resp Limitada

Atual
2.49%