Absolute Hiker Master FI Financeiro RF LP RL

Ativo

51.202.309/0001-03

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Absolute Gestao de Investimentos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 41,37 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

25/07/2023

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+13.30%

Índice de Sharpe 12M

-1.26

PL Médio 12M

R$ 48,02 mi

RCVM 175

20/02/2025

Composição da carteira

ABSOLUTE HIKER MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos51.33%R$ 268,03 mi
Outras operações passivas e exigibilidades45.95%R$ 239,98 mi
Investimento no Exterior1.50%R$ 7,83 mi
Cotas de Fundos0.73%R$ 3,83 mi
Mercado Futuro - Posições compradas0.12%R$ 649.572,04
Mercado Futuro - Posições vendidas0.02%R$ 102.930,09
Valores a pagar0.01%R$ 29.801,31
Valores a receber0.00%R$ 13.258,30
Opções - Posições lançadas0.00%R$ 5.887,00
Opções - Posições titulares0.00%R$ 3.020,00
Disponibilidades0.00%R$ 1.004,90

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0670

Top 10

+74.89%

Maior posição

+10.74%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 268,03 mi	100%	51.33%
Outras operações passivas e exigibilidades	R$ 239,98 mi	100%	45.95%
Investimento no Exterior	R$ 7,83 mi	100%	1.50%
Cotas de Fundos	R$ 3,83 mi	100%	0.73%
Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 649.572,04	100%	0.12%
Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 102.930,09	100%	0.02%
Valores a pagar	R$ 29.801,31	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 13.258,30	100%	0.00%
Opções - Posições lançadas	R$ 5.887,00	100%	0.00%
Opções - Posições titulares	R$ 3.020,00	100%	0.00%
Disponibilidades	R$ 1.004,90	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

696 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,16%	1,06%	0,86%	0,92%	-0,00%	-	-	-	-	-	-	-	4,06%	34,85%
2026	% CDI	99,93%	105,93%	71,15%	84,77%	-5,83%	-	-	-	-	-	-	-	88,43%	88,04%
2025	Fundo	0,84%	0,71%	0,46%	1,25%	1,12%	1,27%	0,67%	1,31%	1,00%	1,43%	0,74%	1,01%	12,45%	29,59%
2025	% CDI	83,05%	71,76%	47,74%	118,43%	98,31%	115,84%	52,14%	112,19%	81,71%	111,71%	70,69%	82,53%	86,90%	88,43%
2024	Fundo	0,90%	0,55%	0,56%	0,65%	0,83%	0,58%	0,74%	0,83%	0,76%	1,00%	1,17%	1,14%	10,13%	15,24%
2024	% CDI	92,61%	68,70%	66,81%	73,18%	99,52%	74,06%	81,46%	95,88%	90,65%	107,49%	147,09%	122,49%	93,18%	91,08%
2023	Fundo	-	-	-	-	-	-	0,27%	0,99%	0,90%	0,90%	0,63%	0,88%	4,64%	4,64%
2023	% CDI	-	-	-	-	-	-	104,35%	86,81%	92,09%	89,92%	68,73%	97,94%	87,76%	87,76%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,00%	4,06%	2,58%	5,90%	13,30%	25,49%	34,85%	34,85%	34,85%	34,85%
Volatilidade	NaN%	1,28%	1,39%	1,38%	1,21%	1,01%	0,92%	0,92%	0,92%	0,92%
Índice de Sharpe	NaN	-1,21	-2,20	-1,72	-1,26	-1,06	-1,50	-1,50	-1,50	-1,50

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Absolute Hiker Master FI Financeiro RF LP RL	34 97,14%	1 2,86%	1,43%	-0,00%

Cotistas

Absolute Hiker Master FI Financeiro RF LP RL

Atual

Drawdown

Absolute Hiker Master FI Financeiro RF LP RL

Atual

-0.00%

Patrimônio

Absolute Hiker Master FI Financeiro RF LP RL

Atual

R$ 41,37 mi

Volatilidade

Absolute Hiker Master FI Financeiro RF LP RL

Atual

0.84%