Elliot Foster

Safra Prev RF FIF Previdenciário Ci RF CP Prev Resp Limitada

Ativo
51.200.543/0001-93

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 46,33 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Baixa Crédito Liv

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

15/04/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.76%

Índice de Sharpe 12M

-0.43

PL Médio 12M

R$ 34,53 mi

RCVM 175

23/10/2023

Composição da carteira

SAFRA PREV RENDA FIXA FIF PREVIDENCIÁRIO CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREV RESP LIMITADA

  • Debêntures47.49%R$ 18,24 mi
  • Títulos Públicos32.77%R$ 12,58 mi
  • Operações Compromissadas4.82%R$ 1,85 mi
  • Cotas de Fundos2.95%R$ 1,13 mi
  • Valores a pagar0.06%R$ 23.794,22
  • Disponibilidades0.03%R$ 10.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 269,58

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0832

Top 10

+61.83%

Maior posição

+25.11%

Posições

34

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 18,24 mi100%47.49%
Títulos Públicos
R$ 12,58 mi100%32.77%
Operações Compromissadas
R$ 1,85 mi100%4.82%
Cotas de Fundos
R$ 1,13 mi100%2.95%
Valores a pagar
R$ 23.794,22100%0.06%
Disponibilidades
R$ 10.000,00100%0.03%
Valores a receber
R$ 269,58100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

519 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,23%0,97%1,10%1,04%0,21%-------4,64%29,46%
% CDI106,02%97,48%90,80%95,59%99,88%-------97,50%101,99%
2025Fundo1,23%1,08%1,02%1,08%1,20%1,17%1,28%1,15%1,20%1,23%1,07%1,21%14,83%23,72%
% CDI121,09%109,75%106,24%101,93%105,24%106,69%100,09%98,77%98,21%96,59%101,26%99,36%103,56%103,00%
2024Fundo---0,42%0,77%0,90%1,03%0,95%1,24%0,86%0,81%0,50%7,73%7,73%
% CDI---85,96%92,18%114,60%113,72%110,07%149,06%93,13%101,57%53,23%101,61%101,61%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,21%4,64%3,03%6,77%14,76%28,72%29,46%29,46%29,46%29,46%
Volatilidade0,05%0,15%0,15%0,16%0,17%0,30%0,30%0,30%0,30%0,30%
Índice de Sharpe-0,35-2,44-5,91-1,30-0,431,020,920,920,920,92

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Safra Prev RF FIF Previdenciário Ci RF CP Prev Resp Limitada
26
100,00%
0
0,00%
1,28%0,21%

Cotistas

Safra Prev RF FIF Previdenciário Ci RF CP Prev Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Safra Prev RF FIF Previdenciário Ci RF CP Prev Resp Limitada

Atual
0.00%

Patrimônio

Safra Prev RF FIF Previdenciário Ci RF CP Prev Resp Limitada

Atual
R$ 46,33 mi

Volatilidade

Safra Prev RF FIF Previdenciário Ci RF CP Prev Resp Limitada

Atual
0.16%