Administrador: Xp Investimentos Cctvm
Gestor: Wealth High Governance Capital
Cotistas
2
Patrimônio Líquido
R$ 47,94 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
07/07/2023
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+12.35%
Índice de Sharpe 12M
-0.49
PL Médio 12M
R$ 61,16 mi
RCVM 175
07/05/2024
WHG MATA RICA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Índice HHI
0.3024
Top 10
+100.00%
Maior posição
+48.48%
Posições
9
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 51,43 mi | 100% | 92.29% |
Valores a receber | R$ 2,24 mi | 100% | 4.01% |
Títulos Públicos | R$ 2,00 mi | 100% | 3.60% |
Valores a pagar | R$ 55.938,08 | 100% | 0.10% |
Disponibilidades | R$ 2.000,00 | 100% | 0.00% |
708 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,24% | 1,49% | -2,87% | 1,54% | 0,00% | - | - | - | - | - | - | - | 2,34% | 32,11% |
| % CDI | 192,63% | 149,69% | -236,61% | 141,18% | 0,00% | - | - | - | - | - | - | - | 51,01% | 79,39% | |
| 2025 | Fundo | 0,87% | 0,25% | 0,13% | 3,71% | 1,35% | 1,91% | -0,94% | 2,39% | 1,75% | 1,20% | 1,48% | 0,20% | 15,21% | 29,08% |
| % CDI | 85,73% | 25,79% | 13,85% | 351,63% | 118,49% | 174,37% | -73,56% | 205,42% | 143,50% | 94,20% | 140,57% | 16,60% | 106,15% | 84,86% | |
| 2024 | Fundo | -0,08% | 0,11% | 1,26% | -2,12% | 0,37% | 0,49% | 1,47% | 1,28% | 1,39% | 0,33% | 1,61% | 0,32% | 6,58% | 12,04% |
| % CDI | -7,87% | 13,99% | 151,73% | -238,51% | 44,70% | 62,70% | 162,34% | 148,06% | 166,62% | 35,56% | 202,62% | 33,84% | 60,50% | 69,04% | |
| 2023 | Fundo | - | - | - | - | - | - | 0,80% | -0,53% | -0,14% | -0,91% | 3,37% | 2,51% | 5,13% | 5,13% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | 92,09% | -46,26% | -14,65% | -91,52% | 367,82% | 280,52% | 86,51% | 86,51% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,00% | 2,34% | 0,12% | 4,39% | 12,35% | 25,52% | 32,11% | 32,11% | 32,11% | 32,11% |
| Volatilidade | NaN% | 6,59% | 7,11% | 6,43% | 5,24% | 4,14% | 4,16% | 4,16% | 4,16% | 4,16% |
| Índice de Sharpe | NaN | -1,23 | -2,15 | -0,99 | -0,49 | -0,26 | -0,58 | -0,58 | -0,58 | -0,58 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Whg Mata Rica FI Multimercado CP | 27 77,14% | 8 22,86% | 3,71% | -2,87% |
Whg Mata Rica FI Multimercado CP
Whg Mata Rica FI Multimercado CP
Whg Mata Rica FI Multimercado CP
Whg Mata Rica FI Multimercado CP