Acs Mag Prev Cash FIC FIF RF

Ativo

51.168.372/0001-62

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Btg Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 244,64 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Livre Crédito Liv

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

04/03/2024

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.94%

Índice de Sharpe 12M

1.16

PL Médio 12M

R$ 102,48 mi

RCVM 175

11/06/2025

Composição da carteira

ACS MAG PREV CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

Cotas de Fundos99.94%R$ 113,38 mi
Valores a receber0.03%R$ 37.252,34
Valores a pagar0.03%R$ 32.545,72

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9611

Top 10

+100.00%

Maior posição

+98.02%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 113,38 mi	100%	99.94%
Valores a receber	R$ 37.252,34	100%	0.03%
Valores a pagar	R$ 32.545,72	100%	0.03%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

545 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,21%	1,02%	1,22%	1,06%	0,05%	-	-	-	-	-	-	-	4,63%	31,11%
2026	% CDI	103,92%	102,51%	100,28%	96,78%	95,76%	-	-	-	-	-	-	-	100,83%	102,96%
2025	Fundo	1,03%	0,98%	1,11%	1,07%	1,22%	1,15%	1,28%	1,23%	1,21%	1,24%	1,00%	1,23%	14,65%	25,31%
2025	% CDI	102,09%	99,08%	115,49%	100,87%	107,47%	104,86%	99,97%	105,52%	99,30%	97,52%	94,54%	100,85%	102,26%	103,31%
2024	Fundo	-	-	0,83%	0,93%	0,95%	0,83%	0,94%	0,97%	0,91%	0,85%	0,80%	0,91%	9,30%	9,30%
2024	% CDI	-	-	105,09%	104,42%	114,68%	105,66%	103,18%	112,23%	109,50%	91,59%	100,63%	98,06%	104,49%	104,49%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,05%	4,63%	3,17%	6,88%	14,94%	28,64%	31,11%	31,11%	31,11%	31,11%
Volatilidade	NaN%	0,16%	0,10%	0,15%	0,15%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%
Índice de Sharpe	NaN	0,99	-2,35	-0,16	1,16	1,58	1,77	1,77	1,77	1,77

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Acs Mag Prev Cash FIC FIF RF	27 100,00%	0 0,00%	1,28%	0,05%

Cotistas

Acs Mag Prev Cash FIC FIF RF

Atual

Drawdown

Acs Mag Prev Cash FIC FIF RF

Atual

0.00%

Patrimônio

Acs Mag Prev Cash FIC FIF RF

Atual

R$ 244,64 mi

Volatilidade

Acs Mag Prev Cash FIC FIF RF

Atual

0.11%