Vinland Ativo II Master FIF RF LP Resp Limitada

Ativo

51.161.838/0001-06

Administrador: Intrag

Gestor: Vinland Capital Management Gestora de Recursos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 132,75 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

10/07/2023

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+12.93%

Índice de Sharpe 12M

-0.58

PL Médio 12M

R$ 145,14 mi

RCVM 175

26/04/2024

Composição da carteira

VINLAND ATIVO II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

Este fundo possui 10 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.

Investimento no Exterior10.37%R$ 13,77 mi
Sob sigilo89.63%

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

1.0000

Top 10

+100.00%

Maior posição

+100.00%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Investimento no Exterior	R$ 13,77 mi	100%	100.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

708 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	2,35%	-0,14%	-0,09%	1,56%	0,04%	-	-	-	-	-	-	-	3,74%	38,24%
2026	% CDI	201,59%	-14,27%	-7,54%	142,86%	35,60%	-	-	-	-	-	-	-	80,37%	94,55%
2025	Fundo	1,64%	2,11%	1,33%	3,19%	1,39%	1,78%	-0,32%	1,84%	0,51%	1,02%	1,33%	0,81%	17,91%	33,26%
2025	% CDI	162,15%	213,71%	137,85%	302,38%	121,72%	162,70%	-24,75%	158,05%	41,59%	80,06%	125,94%	66,27%	125,02%	97,24%
2024	Fundo	0,81%	-0,87%	0,11%	0,12%	0,75%	0,35%	1,21%	1,07%	1,51%	0,09%	1,31%	0,98%	7,68%	13,02%
2024	% CDI	83,87%	-108,27%	13,05%	13,19%	90,14%	44,24%	133,84%	123,02%	180,28%	9,87%	165,76%	105,40%	70,58%	74,88%
2023	Fundo	-	-	-	-	-	-	0,36%	0,40%	0,16%	0,68%	1,72%	1,56%	4,96%	4,96%
2023	% CDI	-	-	-	-	-	-	43,54%	35,27%	16,26%	67,84%	187,65%	174,75%	84,49%	84,49%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,04%	3,74%	1,35%	5,78%	12,93%	31,42%	38,24%	38,24%	38,24%	38,24%
Volatilidade	3,02%	3,88%	3,76%	3,65%	3,56%	3,00%	2,84%	2,84%	2,84%	2,84%
Índice de Sharpe	-3,15	-0,79	-2,41	-0,63	-0,58	0,50	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Vinland Ativo II Master FIF RF LP Resp Limitada	31 88,57%	4 11,43%	3,19%	-0,87%

Cotistas

Vinland Ativo II Master FIF RF LP Resp Limitada

Atual

Drawdown

Vinland Ativo II Master FIF RF LP Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Vinland Ativo II Master FIF RF LP Resp Limitada

Atual

R$ 132,75 mi

Volatilidade

Vinland Ativo II Master FIF RF LP Resp Limitada

Atual

3.36%