Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Emerald Gestão de Investimentos Sociedade Unipessoal Limitada
Cotistas
2
Patrimônio Líquido
R$ 136,49 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
19/09/2023
Composição do fundo
Tipo de Investidor
-
Rentabilidade 12M
+27.81%
Índice de Sharpe 12M
2.74
PL Médio 12M
R$ 119,34 mi
RCVM 175
27/12/2023
STEP-UP I FIF CLASSE DE INV MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Índice HHI
0.4793
Top 10
+100.00%
Maior posição
+54.41%
Posições
5
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 129,17 mi | 100% | 99.94% |
Valores a pagar | R$ 76.096,40 | 100% | 0.06% |
Valores a receber | R$ 392,91 | 100% | 0.00% |
651 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,41% | 1,28% | 1,90% | 1,39% | 0,18% | - | - | - | - | - | - | - | 6,31% | 63,96% |
| % CDI | 121,54% | 128,12% | 156,86% | 127,32% | 114,06% | - | - | - | - | - | - | - | 134,08% | 172,54% | |
| 2025 | Fundo | 1,69% | 1,54% | 1,61% | 0,33% | 1,75% | 1,44% | 2,03% | 2,01% | 2,39% | 6,35% | 1,40% | 1,59% | 26,86% | 54,23% |
| % CDI | 166,64% | 156,11% | 167,44% | 31,11% | 154,02% | 131,40% | 159,00% | 172,83% | 196,25% | 497,79% | 132,70% | 130,46% | 187,49% | 175,44% | |
| 2024 | Fundo | 0,46% | 1,02% | 1,20% | 1,46% | 1,40% | 6,64% | 4,82% | 1,50% | -0,52% | 1,65% | 1,31% | 1,52% | 24,68% | 21,58% |
| % CDI | 47,94% | 127,70% | 143,76% | 164,58% | 167,80% | 841,77% | 531,68% | 172,60% | -62,56% | 177,86% | 165,63% | 163,67% | 226,91% | 148,73% | |
| 2023 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,19% | 0,45% | -0,52% | -2,59% | -2,49% | -2,49% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | 43,65% | 44,83% | -57,26% | -289,77% | -75,91% | -75,91% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,18% | 6,31% | 4,44% | 9,18% | 27,81% | 61,14% | 63,96% | 63,96% | 63,96% | 63,96% |
| Volatilidade | 0,63% | 2,09% | 2,43% | 1,75% | 4,77% | 5,18% | 4,63% | 4,63% | 4,63% | 4,63% |
| Índice de Sharpe | 3,46 | 2,49 | 2,46 | 3,02 | 2,74 | 2,71 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Step Up I FIF Classe de Inv Multimercado CP Resp Limitada | 30 90,91% | 3 9,09% | 6,64% | -2,59% |
Step Up I FIF Classe de Inv Multimercado CP Resp Limitada
Step Up I FIF Classe de Inv Multimercado CP Resp Limitada
Step Up I FIF Classe de Inv Multimercado CP Resp Limitada
Step Up I FIF Classe de Inv Multimercado CP Resp Limitada