Elliot Foster

Absolute Hidra Ipca Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF

Ativo
51.112.915/0001-20

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Absolute Dhama Gestão de Investimentos

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 227,42 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos

Primeira cota

02/08/2023

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+11.15%

Índice de Sharpe 12M

-2.10

PL Médio 12M

R$ 237,36 mi

RCVM 175

18/10/2024

Composição da carteira

ABSOLUTE HIDRA IPCA MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

  • Debêntures85.26%R$ 212,88 mi
  • Operações Compromissadas10.96%R$ 27,38 mi
  • Cotas de Fundos3.66%R$ 9,13 mi
  • Valores a pagar0.09%R$ 232.557,09
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0.03%R$ 68.719,85
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.00%R$ 3.808,65

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0241

Top 10

+34.10%

Maior posição

+10.96%

Posições

202

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 212,88 mi100%85.26%
Operações Compromissadas
R$ 27,38 mi100%10.96%
Cotas de Fundos
R$ 9,13 mi100%3.66%
Valores a pagar
R$ 232.557,09100%0.09%
Mercado Futuro - Posições vendidas
R$ 68.719,85100%0.03%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 3.808,65100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

689 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,43%0,88%0,34%-0,59%0,01%-------3,09%35,09%
% CDI208,76%88,15%28,12%-53,91%21,39%-------67,15%89,60%
2025Fundo1,70%1,08%0,80%1,45%0,99%1,23%0,67%1,40%2,30%-0,44%0,74%0,63%13,28%31,05%
% CDI168,21%110,07%82,85%137,65%86,61%111,92%52,78%119,91%188,89%-34,40%70,05%51,93%92,72%93,94%
2024Fundo1,41%1,95%1,12%-0,15%0,91%0,62%1,47%0,92%0,90%0,75%0,29%-0,32%10,31%15,68%
% CDI145,75%244,13%135,05%-17,31%109,39%78,42%162,40%106,20%108,27%81,22%36,47%-34,77%94,82%95,74%
2023Fundo-------1,14%0,44%-0,33%2,00%1,54%4,87%4,87%
% CDI-------105,14%44,77%-32,65%218,30%172,15%98,07%98,07%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,01%3,09%0,43%4,44%11,15%23,12%35,09%35,09%35,09%35,09%
VolatilidadeNaN%1,91%1,93%1,78%1,77%2,01%2,07%2,07%2,07%2,07%
Índice de SharpeNaN-2,64-6,63-3,05-2,10-1,12-0,57-0,57-0,57-0,57

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Absolute Hidra Ipca Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF
29
85,29%
5
14,71%
2,43%-0,59%

Cotistas

Absolute Hidra Ipca Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF

Atual
2

Drawdown

Absolute Hidra Ipca Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF

Atual
-0.85%

Patrimônio

Absolute Hidra Ipca Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF

Atual
R$ 227,42 mi

Volatilidade

Absolute Hidra Ipca Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF

Atual
1.78%