Elliot Foster

Santander Pb Js Rubi Multimercado CP FIF

Ativo
51.110.293/0001-09

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 21,15 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

07/07/2023

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+15.41%

Índice de Sharpe 12M

0.29

PL Médio 12M

R$ 18,33 mi

RCVM 175

26/05/2025

Composição da carteira

SANTANDER PB JS RUBI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

  • Cotas de Fundos49.53%R$ 10,51 mi
  • Títulos Públicos33.59%R$ 7,13 mi
  • Títulos de Crédito Privado13.25%R$ 2,81 mi
  • Ações1.13%R$ 239.944,36
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários0.93%R$ 197.570,88
  • Valores a pagar0.10%R$ 20.532,80
  • Disponibilidades0.02%R$ 5.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 75,97

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0755

Top 10

+76.16%

Maior posição

+13.25%

Posições

25

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 10,51 mi100%49.53%
Títulos Públicos
R$ 7,13 mi100%33.59%
Títulos de Crédito Privado
R$ 2,81 mi100%13.25%
Ações
R$ 239.944,36100%1.13%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
R$ 197.570,88100%0.93%
Valores a pagar
R$ 20.532,80100%0.10%
Disponibilidades
R$ 5.000,00100%0.02%
Valores a receber
R$ 75,97100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

710 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,85%1,11%-0,21%1,39%0,37%-------4,58%36,86%
% CDI158,58%111,79%-16,98%127,45%229,09%-------97,32%90,82%
2025Fundo1,43%0,48%1,32%2,55%1,56%1,38%0,06%1,82%1,52%1,36%1,55%0,76%16,96%30,87%
% CDI141,39%48,31%136,46%241,44%137,38%125,97%5,02%156,47%124,53%106,93%146,77%62,19%118,41%90,07%
2024Fundo0,26%0,62%0,75%-0,58%1,08%-0,24%1,81%0,86%0,56%0,32%0,65%-0,39%5,83%11,89%
% CDI27,11%77,84%89,85%-64,81%129,25%-31,03%199,62%99,29%66,79%34,89%81,49%-41,71%53,56%68,15%
2023Fundo------0,93%0,52%0,51%0,23%1,59%1,83%5,73%5,73%
% CDI------107,58%45,34%52,32%23,24%173,68%204,45%96,70%96,70%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,37%4,58%2,52%6,66%15,41%27,52%36,86%36,86%36,86%36,86%
Volatilidade3,96%2,80%3,10%2,87%2,45%2,31%2,14%2,14%2,14%2,14%
Índice de Sharpe5,47-0,26-1,01-0,180,29-0,11-0,49-0,49-0,49-0,49

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Pb Js Rubi Multimercado CP FIF
31
88,57%
4
11,43%
2,55%-0,58%

Cotistas

Santander Pb Js Rubi Multimercado CP FIF

Atual
1

Drawdown

Santander Pb Js Rubi Multimercado CP FIF

Atual
0.00%

Patrimônio

Santander Pb Js Rubi Multimercado CP FIF

Atual
R$ 21,15 mi

Volatilidade

Santander Pb Js Rubi Multimercado CP FIF

Atual
2.93%