Elliot Foster

Ttme 3 FIF Invest em Infraestrutura Classe de Investimento em Infra RF Resp Limitada

Ativo
51.096.061/0001-35

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 116,43 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

19/03/2024

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

-

Rentabilidade 12M

+13.61%

Índice de Sharpe 12M

-0.85

PL Médio 12M

R$ 86,95 mi

RCVM 175

19/12/2023

Composição da carteira

TTME 3 FIF INVEST EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA

  • Debêntures71.71%R$ 80,88 mi
  • Operações Compromissadas18.95%R$ 21,37 mi
  • Outros valores mobiliários ofertados privadamente2.70%R$ 3,05 mi
  • Títulos Públicos2.40%R$ 2,71 mi
  • Valores a pagar0.04%R$ 48.361,44
  • Títulos ligados ao agronegócio0.04%R$ 46.375,89
  • Valores a receber0.04%R$ 41.728,10
  • Disponibilidades0.01%R$ 10.000,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0537

Top 10

+50.47%

Maior posição

+18.95%

Posições

99

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 80,88 mi100%71.71%
Operações Compromissadas
R$ 21,37 mi100%18.95%
Outros valores mobiliários ofertados privadamente
R$ 3,05 mi100%2.70%
Títulos Públicos
R$ 2,71 mi100%2.40%
Valores a pagar
R$ 48.361,44100%0.04%
Títulos ligados ao agronegócio
R$ 46.375,89100%0.04%
Valores a receber
R$ 41.728,10100%0.04%
Disponibilidades
R$ 10.000,00100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

534 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,38%0,58%0,29%-0,07%0,07%-------3,27%26,81%
% CDI204,24%58,04%24,27%-6,41%64,25%-------70,36%90,32%
2025Fundo0,72%1,23%1,40%0,86%1,35%1,55%1,50%1,36%1,82%0,27%0,84%1,03%14,87%22,79%
% CDI70,73%125,18%145,57%81,91%118,65%141,66%117,81%116,45%149,21%21,34%79,85%84,79%103,78%95,28%
2024Fundo--0,35%-0,92%0,82%0,79%1,34%1,03%1,04%0,95%0,59%0,73%6,90%6,90%
% CDI--107,41%-103,92%97,94%100,36%148,12%118,25%124,34%102,37%74,06%78,86%82,20%82,20%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,07%3,27%0,67%5,11%13,61%27,37%26,81%26,81%26,81%26,81%
Volatilidade2,26%1,58%1,43%1,37%1,43%1,32%1,43%1,43%1,43%1,43%
Índice de Sharpe-2,37-2,69-8,19-2,91-0,85-0,22-0,80-0,80-0,80-0,80

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Ttme 3 FIF Invest em Infraestrutura Classe de Investimento em Infra RF Resp Limitada
25
92,59%
2
7,41%
2,38%-0,92%

Cotistas

Ttme 3 FIF Invest em Infraestrutura Classe de Investimento em Infra RF Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Ttme 3 FIF Invest em Infraestrutura Classe de Investimento em Infra RF Resp Limitada

Atual
-0.14%

Patrimônio

Ttme 3 FIF Invest em Infraestrutura Classe de Investimento em Infra RF Resp Limitada

Atual
R$ 116,43 mi

Volatilidade

Ttme 3 FIF Invest em Infraestrutura Classe de Investimento em Infra RF Resp Limitada

Atual
1.33%