Administrador: Btg Pactual S/A
Gestor: Btg Pactual Asset Management S/A
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 521,73 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
16/06/2023
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+15.03%
Índice de Sharpe 12M
12.17
PL Médio 12M
R$ 711,22 mi
RCVM 175
14/04/2025
BALLVIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Índice HHI
0.2770
Top 10
+90.30%
Maior posição
+49.27%
Posições
9
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Títulos Públicos | R$ 514,24 mi | 100% | 77.38% |
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 64,37 mi | 100% | 9.69% |
Operações Compromissadas | R$ 21,49 mi | 100% | 3.23% |
Valores a pagar | R$ 28.825,14 | 100% | 0.00% |
724 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,18% | 1,01% | 1,23% | 1,10% | 0,11% | - | - | - | - | - | - | - | 4,71% | 42,51% |
| % CDI | 101,66% | 101,46% | 101,84% | 100,46% | 101,03% | - | - | - | - | - | - | - | 101,39% | 102,21% | |
| 2025 | Fundo | 1,06% | 1,00% | 0,98% | 1,07% | 1,16% | 1,12% | 1,29% | 1,17% | 1,23% | 1,29% | 1,06% | 1,23% | 14,56% | 36,09% |
| % CDI | 104,38% | 101,80% | 101,72% | 101,60% | 102,10% | 102,49% | 100,92% | 100,87% | 100,57% | 100,91% | 100,72% | 101,17% | 101,65% | 102,25% | |
| 2024 | Fundo | 1,00% | 0,84% | 0,86% | 0,92% | 0,86% | 0,82% | 0,94% | 0,90% | 0,85% | 0,95% | 0,81% | 0,92% | 11,20% | 18,79% |
| % CDI | 103,12% | 104,54% | 103,58% | 103,73% | 103,85% | 104,11% | 103,19% | 103,97% | 101,38% | 102,14% | 102,00% | 98,59% | 102,95% | 102,44% | |
| 2023 | Fundo | - | - | - | - | - | 0,52% | 1,09% | 1,17% | 1,00% | 1,02% | 0,93% | 0,91% | 6,83% | 6,83% |
| % CDI | - | - | - | - | - | 92,34% | 101,92% | 103,24% | 102,74% | 101,92% | 101,11% | 102,25% | 101,42% | 101,42% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,11% | 4,71% | 3,26% | 6,95% | 15,03% | 28,52% | 42,51% | 42,51% | 42,51% | 42,51% |
| Volatilidade | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,11% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
| Índice de Sharpe | 9,90 | 11,94 | 10,46 | 12,25 | 12,17 | 2,35 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Ballvic FIF RF | 36 100,00% | 0 0,00% | 1,29% | 0,11% |
Ballvic FIF RF
Ballvic FIF RF
Ballvic FIF RF
Ballvic FIF RF