Az Quest Acqua FIF RF RL

Ativo

51.058.665/0001-97

Administrador: Intrag

Gestor: Az Quest Mzk Investimentos Macro e Crédito

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 300,74 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

03/08/2023

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.73%

Índice de Sharpe 12M

-3.15

PL Médio 12M

R$ 359,57 mi

RCVM 175

03/02/2025

Composição da carteira

AZ QUEST ACQUA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos49.80%R$ 171,26 mi
Operações Compromissadas8.64%R$ 29,72 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF6.45%R$ 22,20 mi
Valores a pagar0.02%R$ 81.491,70
Disponibilidades0.00%R$ 1.165,33
Valores a receber0.00%R$ 447,84

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1499

Top 10

+64.92%

Maior posição

+33.35%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 171,26 mi	100%	49.80%
Operações Compromissadas	R$ 29,72 mi	100%	8.64%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 22,20 mi	100%	6.45%
Valores a pagar	R$ 81.491,70	100%	0.02%
Disponibilidades	R$ 1.165,33	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 447,84	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

689 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,16%	0,99%	1,21%	1,08%	0,05%	-	-	-	-	-	-	-	4,57%	38,95%
2026	% CDI	99,67%	99,50%	99,84%	98,95%	99,53%	-	-	-	-	-	-	-	99,49%	99,64%
2025	Fundo	1,03%	0,97%	0,95%	1,04%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,21%	1,27%	1,05%	1,22%	14,28%	32,87%
2025	% CDI	101,70%	98,93%	98,81%	98,71%	100,25%	99,83%	100,10%	99,88%	99,55%	99,87%	99,34%	99,75%	99,72%	99,68%
2024	Fundo	0,97%	0,79%	0,82%	0,88%	0,83%	0,81%	0,93%	0,90%	0,82%	0,93%	0,78%	0,88%	10,86%	16,27%
2024	% CDI	99,94%	98,66%	98,69%	99,66%	99,72%	103,11%	103,01%	104,26%	98,32%	99,77%	98,59%	94,68%	99,84%	99,68%
2023	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	1,04%	0,99%	0,99%	0,88%	0,89%	4,88%	4,88%
2023	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	100,98%	101,95%	98,81%	95,73%	99,09%	99,36%	99,36%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,05%	4,57%	3,20%	6,83%	14,73%	27,85%	38,95%	38,95%	38,95%	38,95%
Volatilidade	NaN%	0,02%	0,02%	0,01%	0,01%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%
Índice de Sharpe	NaN	-5,11	-5,31	-5,62	-3,15	-0,18	-0,21	-0,21	-0,21	-0,21

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Az Quest Acqua FIF RF RL	34 100,00%	0 0,00%	1,28%	0,05%

Cotistas

Az Quest Acqua FIF RF RL

Atual

Drawdown

Az Quest Acqua FIF RF RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Az Quest Acqua FIF RF RL

Atual

R$ 300,74 mi

Volatilidade

Az Quest Acqua FIF RF RL

Atual

0.02%