Elliot Foster

Rp Infra Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Ativo
51.058.091/0001-57

Administrador: Intrag

Gestor: Kinea Investimentos

Cotistas

4

Patrimônio Líquido

R$ 33,47 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Índice de Mercado Andima todas NTN-B

Primeira cota

29/06/2023

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+9.93%

Índice de Sharpe 12M

-0.94

PL Médio 12M

R$ 30,10 mi

RCVM 175

18/07/2024

Composição da carteira

RP INFRA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA

  • Debêntures94.73%R$ 31,37 mi
  • Títulos Públicos3.36%R$ 1,11 mi
  • Operações Compromissadas1.69%R$ 558.808,86
  • Valores a pagar0.20%R$ 64.984,19
  • Valores a receber0.02%R$ 8.143,98
  • Disponibilidades0.01%R$ 2.354,33

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0234

Top 10

+37.33%

Maior posição

+4.75%

Posições

71

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 31,37 mi100%94.73%
Títulos Públicos
R$ 1,11 mi100%3.36%
Operações Compromissadas
R$ 558.808,86100%1.69%
Valores a pagar
R$ 64.984,19100%0.20%
Valores a receber
R$ 8.143,98100%0.02%
Disponibilidades
R$ 2.354,33100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

717 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,51%1,81%-0,68%-1,08%-0,07%-------1,46%24,00%
% CDI129,51%181,25%-56,25%-98,82%-31,10%-------30,75%58,40%
2025Fundo1,24%0,37%2,22%2,47%1,57%1,52%-0,96%1,63%1,47%0,85%2,20%0,11%15,64%22,21%
% CDI122,20%37,18%229,90%233,85%137,54%138,26%-75,34%139,79%120,33%66,97%208,82%8,96%109,15%64,04%
2024Fundo-0,01%2,03%0,49%-1,88%1,46%-0,88%2,37%0,89%-0,47%-0,58%-0,39%-2,71%0,20%5,68%
% CDI-0,59%253,14%59,24%-211,77%175,30%-111,52%261,28%102,60%-56,11%-62,07%-48,69%-291,25%1,88%31,92%
2023Fundo-----0,75%1,02%-0,16%-1,20%-0,80%2,99%2,82%5,47%5,47%
% CDI-----739,72%94,96%-14,12%-122,97%-80,10%326,22%315,74%87,51%87,51%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,07%1,46%0,08%3,34%9,93%15,94%24,00%24,00%24,00%24,00%
Volatilidade6,04%6,26%7,12%6,08%5,07%5,46%5,16%5,16%5,16%5,16%
Índice de Sharpe-3,07-1,77-2,02-1,19-0,94-0,98-0,97-0,97-0,97-0,97

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Rp Infra Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada
22
61,11%
14
38,89%
2,99%-2,71%

Cotistas

Rp Infra Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
4

Drawdown

Rp Infra Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
-2.01%

Patrimônio

Rp Infra Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
R$ 33,47 mi

Volatilidade

Rp Infra Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
5.48%