Trf Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Ativo

51.041.048/0001-89

Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Turim 21 Investimentos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 326,27 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

17/08/2023

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+14.30%

Índice de Sharpe 12M

-1.05

PL Médio 12M

R$ 274,51 mi

RCVM 175

29/04/2025

Composição da carteira

TRF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

Títulos Públicos53.85%R$ 171,08 mi
Debêntures17.48%R$ 55,54 mi
Cotas de Fundos10.56%R$ 33,56 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.90%R$ 2,85 mi
Valores a pagar0.01%R$ 24.960,76
Disponibilidades0.00%R$ 2.000,00
Valores a receber0.00%R$ 294,40

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0681

Top 10

+68.77%

Maior posição

+16.61%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 171,08 mi	100%	53.85%
Debêntures	R$ 55,54 mi	100%	17.48%
Cotas de Fundos	R$ 33,56 mi	100%	10.56%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,85 mi	100%	0.90%
Valores a pagar	R$ 24.960,76	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 2.000,00	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 294,40	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

680 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,18%	0,67%	0,77%	1,26%	0,14%	-	-	-	-	-	-	-	4,08%	39,55%
2026	% CDI	101,15%	66,92%	63,23%	116,00%	132,63%	-	-	-	-	-	-	-	87,70%	102,77%
2025	Fundo	1,15%	1,11%	0,99%	1,21%	1,10%	1,24%	1,26%	1,01%	1,39%	1,31%	1,02%	1,19%	14,93%	34,08%
2025	% CDI	113,92%	112,69%	103,09%	114,87%	97,00%	113,20%	98,67%	86,98%	113,94%	102,81%	96,43%	97,94%	104,26%	105,42%
2024	Fundo	1,13%	0,89%	0,96%	0,92%	0,98%	0,90%	1,00%	1,14%	0,87%	0,77%	0,68%	0,14%	10,88%	16,66%
2024	% CDI	116,44%	111,04%	115,66%	103,74%	118,09%	113,88%	110,77%	131,02%	104,11%	83,03%	85,93%	15,00%	100,08%	105,78%
2023	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	0,61%	1,09%	1,09%	1,28%	1,03%	5,21%	5,21%
2023	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	113,49%	112,12%	108,82%	140,11%	115,37%	118,50%	118,50%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,14%	4,08%	2,67%	6,17%	14,30%	27,39%	39,55%	39,55%	39,55%	39,55%
Volatilidade	0,19%	0,70%	0,78%	0,62%	0,50%	0,52%	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%
Índice de Sharpe	26,40	-2,68	-3,59	-2,35	-1,05	-0,50	0,73	0,73	0,73	0,73

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Trf Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada	34 100,00%	0 0,00%	1,39%	0,14%

Cotistas

Trf Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Atual

Drawdown

Trf Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Trf Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Atual

R$ 326,27 mi

Volatilidade

Trf Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Atual

1.01%