Ace Capital Drive Master FIF Multimercado RL

Ativo

51.030.705/0001-92

Administrador: Intrag

Gestor: Ace Capital Gestora de Recursos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 48,85 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Macro

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

26/02/2025

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.82%

Índice de Sharpe 12M

1.90

PL Médio 12M

R$ 55,53 mi

RCVM 175

27/11/2024

Composição da carteira

ACE CAPITAL DRIVE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos95.54%R$ 46,18 mi
Operações Compromissadas4.38%R$ 2,12 mi
Valores a pagar0.04%R$ 18.750,27
Disponibilidades0.02%R$ 10.286,28
Valores a receber0.02%R$ 9.550,35

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.4166

Top 10

+100.00%

Maior posição

+53.96%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 46,18 mi	100%	95.54%
Operações Compromissadas	R$ 2,12 mi	100%	4.38%
Valores a pagar	R$ 18.750,27	100%	0.04%
Disponibilidades	R$ 10.286,28	100%	0.02%
Valores a receber	R$ 9.550,35	100%	0.02%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

295 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,17%	1,00%	1,23%	1,08%	0,05%	-	-	-	-	-	-	-	4,61%	17,32%
2026	% CDI	100,09%	100,62%	101,74%	98,81%	98,03%	-	-	-	-	-	-	-	100,32%	99,60%
2025	Fundo	-	0,10%	0,94%	1,03%	1,16%	1,12%	1,28%	1,16%	1,22%	1,27%	1,04%	1,22%	12,16%	12,16%
2025	% CDI	-	65,37%	97,42%	97,19%	101,59%	102,06%	100,27%	99,81%	99,80%	99,85%	99,04%	100,30%	99,32%	99,32%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,05%	4,61%	3,23%	6,88%	14,82%	17,32%	17,32%	17,32%	17,32%	17,32%
Volatilidade	NaN%	0,02%	0,03%	0,02%	0,03%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%
Índice de Sharpe	NaN	2,14	2,33	0,79	1,90	-0,13	-0,13	-0,13	-0,13	-0,13

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Ace Capital Drive Master FIF Multimercado RL	16 100,00%	0 0,00%	1,28%	0,05%

Cotistas

Ace Capital Drive Master FIF Multimercado RL

Atual

Drawdown

Ace Capital Drive Master FIF Multimercado RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Ace Capital Drive Master FIF Multimercado RL

Atual

R$ 48,85 mi

Volatilidade

Ace Capital Drive Master FIF Multimercado RL

Atual

0.01%