Elliot Foster

Tdi Classe Incentivada de Investimento em Infraestrutura RF Resp Limitada

Ativo
51.024.922/0001-70

Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Turim 21 Investimentos

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 55,31 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

25/07/2023

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+11.08%

Índice de Sharpe 12M

-0.77

PL Médio 12M

R$ 52,10 mi

RCVM 175

10/06/2024

Composição da carteira

TDI CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA

  • Debêntures93.65%R$ 51,61 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF3.79%R$ 2,09 mi
  • Cotas de Fundos2.54%R$ 1,40 mi
  • Valores a pagar0.02%R$ 8.984,85
  • Disponibilidades0.00%R$ 2.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 167,20

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0505

Top 10

+60.91%

Maior posição

+10.81%

Posições

38

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 51,61 mi100%93.65%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 2,09 mi100%3.79%
Cotas de Fundos
R$ 1,40 mi100%2.54%
Valores a pagar
R$ 8.984,85100%0.02%
Disponibilidades
R$ 2.000,00100%0.00%
Valores a receber
R$ 167,20100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

698 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo3,08%0,79%-1,19%0,24%0,14%-------3,04%26,14%
% CDI264,52%79,64%-98,34%21,59%86,39%-------64,67%65,79%
2025Fundo1,41%0,78%1,91%2,92%1,32%1,44%-0,51%1,64%2,14%-0,43%1,66%0,32%15,53%22,42%
% CDI139,18%78,93%197,81%276,27%115,54%130,95%-40,17%140,98%175,42%-33,48%157,60%26,10%108,45%67,01%
2024Fundo0,21%2,35%0,18%-1,64%1,49%-0,79%2,30%1,32%-0,38%-0,46%-0,31%-1,95%2,22%5,96%
% CDI21,76%293,06%21,10%-185,02%178,77%-100,79%253,07%152,54%-45,04%-49,34%-39,66%-208,87%20,42%35,60%
2023Fundo------0,14%-0,15%-0,66%-0,74%2,60%2,46%3,66%3,66%
% CDI------56,62%-13,27%-67,54%-74,18%284,20%274,90%69,19%69,19%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,14%3,04%0,30%4,90%11,08%19,81%26,14%26,14%26,14%26,14%
Volatilidade5,42%5,37%5,86%5,14%4,37%4,86%4,62%4,62%4,62%4,62%
Índice de Sharpe-0,38-1,06-2,45-0,75-0,77-0,79-0,88-0,88-0,88-0,88

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Tdi Classe Incentivada de Investimento em Infraestrutura RF Resp Limitada
23
65,71%
12
34,29%
3,08%-1,95%

Cotistas

Tdi Classe Incentivada de Investimento em Infraestrutura RF Resp Limitada

Atual
2

Drawdown

Tdi Classe Incentivada de Investimento em Infraestrutura RF Resp Limitada

Atual
-1.02%

Patrimônio

Tdi Classe Incentivada de Investimento em Infraestrutura RF Resp Limitada

Atual
R$ 55,31 mi

Volatilidade

Tdi Classe Incentivada de Investimento em Infraestrutura RF Resp Limitada

Atual
4.59%