Elliot Foster

Vinland Acqua FIF RF Resp Limitada

Ativo
51.016.120/0001-18

Administrador: Intrag

Gestor: Vinland Capital Management Crédito Privado Gestora de Recursos

Cotistas

0

Patrimônio Líquido

-

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

17/07/2023

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

-100.00%

Índice de Sharpe 12M

-1.08

PL Médio 12M

R$ 345,05 mi

RCVM 175

04/04/2025

Composição da carteira

VINLAND ACQUA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA

  • Títulos Públicos54.17%R$ 186,66 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF2.46%R$ 8,48 mi
  • Operações Compromissadas1.95%R$ 6,72 mi
  • Valores a pagar0.02%R$ 79.606,31
  • Disponibilidades0.00%R$ 10.098,91
  • Valores a receber0.00%R$ 447,84

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1296

Top 10

+58.61%

Maior posição

+31.99%

Posições

9

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 186,66 mi100%54.17%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 8,48 mi100%2.46%
Operações Compromissadas
R$ 6,72 mi100%1.95%
Valores a pagar
R$ 79.606,31100%0.02%
Disponibilidades
R$ 10.098,91100%0.00%
Valores a receber
R$ 447,84100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

672 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,21%-100,00%0,00%----------100,00%-100,00%
% CDI104,24%-10.029,87%0,00%----------3.439,40%-264,87%
2025Fundo1,08%0,99%0,96%1,05%1,16%1,11%1,30%1,17%1,23%1,29%1,06%1,23%14,51%34,05%
% CDI106,50%100,74%99,79%99,72%101,70%101,39%101,54%100,75%100,65%100,86%100,42%100,77%101,29%100,57%
2024Fundo0,98%0,81%0,84%0,89%0,84%0,80%0,92%0,88%0,83%0,94%0,82%0,88%10,95%17,07%
% CDI101,32%100,69%101,43%100,76%100,43%101,37%101,06%101,60%99,84%101,74%103,30%94,80%100,68%99,87%
2023Fundo------0,50%1,18%0,92%0,99%0,90%0,90%5,51%5,51%
% CDI------89,37%103,65%94,29%99,61%98,23%100,89%98,40%98,40%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
RentabilidadeNaN%-100,00%-100,00%-100,00%-100,00%-100,00%-100,00%-100,00%-100,00%-100,00%
Volatilidade-280,78%248,05%157,27%106,12%73,73%63,68%63,68%63,68%63,68%
Índice de Sharpe--0,41-0,46-0,73-1,08-1,53-1,77-1,77-1,77-1,77

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Vinland Acqua FIF RF Resp Limitada
31
93,94%
2
6,06%
1,30%-100,00%

Cotistas

Vinland Acqua FIF RF Resp Limitada

Atual
0

Drawdown

Vinland Acqua FIF RF Resp Limitada

Atual
-100.00%

Patrimônio

Vinland Acqua FIF RF Resp Limitada

Atual
R$ 0,00

Volatilidade

Vinland Acqua FIF RF Resp Limitada

Atual
346.42%