Elliot Foster

São Jorge Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitada

Ativo
50.979.958/0001-44

Administrador: Intrag

Gestor: Kinea Investimentos

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 21,47 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Índice de Mercado Andima todas NTN-B

Primeira cota

19/06/2023

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

-4.25%

Índice de Sharpe 12M

-1.31

PL Médio 12M

R$ 21,68 mi

RCVM 175

24/07/2024

Composição da carteira

SÃO JORGE KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA

  • Debêntures95.80%R$ 21,04 mi
  • Títulos Públicos2.56%R$ 563.049,11
  • Operações Compromissadas1.38%R$ 302.658,32
  • Valores a pagar0.21%R$ 45.582,09
  • Valores a receber0.04%R$ 8.143,98
  • Disponibilidades0.01%R$ 2.210,18

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0246

Top 10

+38.41%

Maior posição

+6.25%

Posições

71

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 21,04 mi100%95.80%
Títulos Públicos
R$ 563.049,11100%2.56%
Operações Compromissadas
R$ 302.658,32100%1.38%
Valores a pagar
R$ 45.582,09100%0.21%
Valores a receber
R$ 8.143,98100%0.04%
Disponibilidades
R$ 2.210,18100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

723 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,45%1,82%-0,69%-1,08%-0,03%-------1,45%8,68%
% CDI124,86%182,40%-57,28%-98,67%-17,26%-------30,81%20,87%
2025Fundo1,24%0,40%2,27%2,49%1,55%1,52%-0,98%-11,49%1,39%0,81%2,21%0,09%0,67%7,13%
% CDI122,87%40,30%235,59%236,24%136,32%138,46%-76,56%-987,04%113,89%63,52%209,90%7,53%4,68%20,23%
2024Fundo-0,00%1,87%0,51%-1,90%1,52%-0,88%2,36%0,89%-0,39%-0,60%-0,38%-2,73%0,13%6,41%
% CDI-0,10%233,70%61,09%-214,34%181,99%-111,75%259,98%102,28%-47,07%-64,41%-48,03%-292,93%1,20%35,07%
2023Fundo-----1,38%1,06%-0,06%-1,10%-0,78%3,00%2,70%6,27%6,27%
% CDI-----270,38%98,54%-5,21%-113,09%-78,42%327,60%301,59%93,90%93,90%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,03%1,45%0,12%3,61%-4,25%1,23%8,68%8,68%8,68%8,68%
Volatilidade7,42%6,36%7,20%6,14%14,14%10,83%9,38%9,38%9,38%9,38%
Índice de Sharpe-2,25-1,74-2,08-1,08-1,31-1,17-1,06-1,06-1,06-1,06

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
São Jorge Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitada
21
58,33%
15
41,67%
3,00%-11,49%

Cotistas

São Jorge Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

São Jorge Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitada

Atual
-7.88%

Patrimônio

São Jorge Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitada

Atual
R$ 21,47 mi

Volatilidade

São Jorge Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitada

Atual
5.52%