Elliot Foster

Treviso Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitada

Ativo
50.927.112/0001-60

Administrador: Intrag

Gestor: Kinea Investimentos

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 30,57 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Índice de Mercado Andima todas NTN-B

Primeira cota

15/08/2023

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+9.87%

Índice de Sharpe 12M

-1.02

PL Médio 12M

R$ 29,78 mi

RCVM 175

18/07/2024

Composição da carteira

TREVISO KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA

  • Debêntures93.27%R$ 29,34 mi
  • Operações Compromissadas3.30%R$ 1,04 mi
  • Títulos Públicos3.20%R$ 1,01 mi
  • Valores a pagar0.20%R$ 62.623,52
  • Valores a receber0.03%R$ 8.143,98
  • Disponibilidades0.01%R$ 2.250,58

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0252

Top 10

+38.46%

Maior posição

+5.27%

Posições

65

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 29,34 mi100%93.27%
Operações Compromissadas
R$ 1,04 mi100%3.30%
Títulos Públicos
R$ 1,01 mi100%3.20%
Valores a pagar
R$ 62.623,52100%0.20%
Valores a receber
R$ 8.143,98100%0.03%
Disponibilidades
R$ 2.250,58100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

681 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,48%1,83%-0,72%-1,23%-0,55%-------0,77%19,49%
% CDI126,95%183,23%-59,75%-112,57%-1.026,08%-------16,75%50,57%
2025Fundo1,19%0,37%2,29%2,42%1,62%1,53%-1,00%1,66%1,46%0,79%2,20%0,09%15,59%18,58%
% CDI117,50%37,98%237,09%229,12%142,47%139,22%-78,01%142,56%119,99%62,19%208,63%7,71%108,84%57,24%
2024Fundo0,00%1,95%0,51%-2,05%1,50%-0,80%2,37%0,88%-0,59%-0,57%-0,37%-2,60%0,09%2,59%
% CDI0,00%244,20%60,96%-231,39%180,37%-101,20%260,97%101,62%-71,24%-61,69%-47,05%-279,18%0,86%16,30%
2023Fundo--------1,10%-1,21%-0,84%3,06%2,64%2,49%2,49%
% CDI--------171,35%-124,81%-84,11%334,27%295,54%55,34%55,34%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,55%0,77%-0,72%3,24%9,87%15,50%19,49%19,49%19,49%19,49%
VolatilidadeNaN%6,40%7,13%6,11%5,14%5,43%5,24%5,24%5,24%5,24%
Índice de SharpeNaN-2,06-2,60-1,36-1,02-1,06-1,15-1,15-1,15-1,15

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Treviso Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitada
20
58,82%
14
41,18%
3,06%-2,60%

Cotistas

Treviso Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitada

Atual
2

Drawdown

Treviso Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitada

Atual
-2.68%

Patrimônio

Treviso Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitada

Atual
R$ 30,57 mi

Volatilidade

Treviso Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitada

Atual
5.90%