Elliot Foster

Tiwa Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitada

Ativo
50.926.941/0001-29

Administrador: Intrag

Gestor: Kinea Investimentos

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 23,99 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Índice de Mercado Andima Geral

Primeira cota

05/07/2023

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+10.11%

Índice de Sharpe 12M

-0.82

PL Médio 12M

R$ 23,24 mi

RCVM 175

24/07/2024

Composição da carteira

TIWA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA

  • Debêntures95.40%R$ 23,41 mi
  • Títulos Públicos3.09%R$ 757.773,13
  • Operações Compromissadas1.27%R$ 310.528,87
  • Valores a pagar0.21%R$ 50.667,93
  • Valores a receber0.03%R$ 8.143,98
  • Disponibilidades0.01%R$ 2.185,87

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0238

Top 10

+37.83%

Maior posição

+5.50%

Posições

71

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 23,41 mi100%95.40%
Títulos Públicos
R$ 757.773,13100%3.09%
Operações Compromissadas
R$ 310.528,87100%1.27%
Valores a pagar
R$ 50.667,93100%0.21%
Valores a receber
R$ 8.143,98100%0.03%
Disponibilidades
R$ 2.185,87100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

712 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,47%1,82%-0,70%-1,12%-0,03%-------1,42%23,65%
% CDI126,49%182,45%-57,41%-102,68%-20,86%-------30,11%58,07%
2025Fundo1,28%0,38%2,28%2,41%1,68%1,54%-0,94%1,62%1,42%0,85%2,21%0,09%15,80%21,93%
% CDI126,11%38,83%236,40%228,32%147,62%140,41%-73,83%138,77%116,54%66,32%210,02%7,58%110,33%63,72%
2024Fundo-0,00%1,97%0,43%-1,96%1,50%-0,90%2,33%0,88%-0,44%-0,59%-0,39%-2,71%0,00%5,29%
% CDI-0,04%246,73%52,26%-220,99%179,85%-113,88%257,08%101,91%-53,11%-64,06%-48,67%-291,11%0,01%30,09%
2023Fundo------1,54%-0,10%-1,15%-0,79%2,99%2,76%5,29%5,29%
% CDI------158,53%-8,72%-117,77%-78,84%326,44%308,29%87,60%87,60%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,03%1,42%0,07%3,56%10,11%16,29%23,65%23,65%23,65%23,65%
Volatilidade7,43%6,33%7,17%6,12%5,10%5,45%5,16%5,16%5,16%5,16%
Índice de Sharpe-2,31-1,77-2,11-1,10-0,82-1,00-0,98-0,98-0,98-0,98

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Tiwa Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitada
21
60,00%
14
40,00%
2,99%-2,71%

Cotistas

Tiwa Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Tiwa Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitada

Atual
-2.03%

Patrimônio

Tiwa Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitada

Atual
R$ 23,99 mi

Volatilidade

Tiwa Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitada

Atual
5.51%