Elliot Foster

Tagus Icatu FIF RF

Ativo
50.925.001/0001-15

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Tagus Investimentos

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 72,85 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Livre Crédito Liv

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

20/10/2023

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+7.63%

Índice de Sharpe 12M

-2.63

PL Médio 12M

R$ 165,33 mi

RCVM 175

14/04/2025

Composição da carteira

TAGUS ICATU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

  • Debêntures28.16%R$ 26,28 mi
  • Operações Compromissadas20.45%R$ 19,08 mi
  • Cotas de Fundos10.15%R$ 9,47 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF4.63%R$ 4,33 mi
  • Valores a pagar1.09%R$ 1,02 mi
  • Valores a receber0.03%R$ 26.246,41

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0613

Top 10

+58.53%

Maior posição

+20.45%

Posições

17

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 26,28 mi100%28.16%
Operações Compromissadas
R$ 19,08 mi100%20.45%
Cotas de Fundos
R$ 9,47 mi100%10.15%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 4,33 mi100%4.63%
Valores a pagar
R$ 1,02 mi100%1.09%
Valores a receber
R$ 26.246,41100%0.03%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

637 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,60%0,66%0,03%1,47%0,29%-------4,10%32,04%
% CDI137,70%66,17%2,76%134,45%177,88%-------87,19%89,88%
2025Fundo1,22%1,13%1,09%1,09%0,98%0,44%1,07%1,06%-2,11%-0,21%1,34%0,95%8,30%26,84%
% CDI120,21%115,11%112,67%103,70%86,41%39,67%84,09%91,32%-173,33%-16,77%127,43%78,06%57,95%90,81%
2024Fundo1,35%1,38%1,55%1,14%0,89%0,83%1,43%1,41%1,18%0,96%0,79%0,17%13,87%17,12%
% CDI139,90%172,25%186,11%128,18%106,48%105,10%157,61%162,58%140,71%102,99%99,92%18,60%127,53%128,49%
2023Fundo---------0,52%1,11%1,20%2,85%2,85%
% CDI---------136,11%120,82%134,37%129,27%129,27%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,29%4,10%2,17%6,40%7,63%21,52%32,04%32,04%32,04%32,04%
Volatilidade1,58%2,20%2,50%2,00%2,72%1,99%1,79%1,79%1,79%1,79%
Índice de Sharpe8,00-1,00-1,87-0,55-2,63-1,46-0,66-0,66-0,66-0,66

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Tagus Icatu FIF RF
30
93,75%
2
6,25%
1,60%-2,11%

Cotistas

Tagus Icatu FIF RF

Atual
1

Drawdown

Tagus Icatu FIF RF

Atual
0.00%

Patrimônio

Tagus Icatu FIF RF

Atual
R$ 72,85 mi

Volatilidade

Tagus Icatu FIF RF

Atual
1.34%