Administrador: Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 60,12 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Livre
Benchmark
Primeira cota
09/11/2023
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
-2.39%
Índice de Sharpe 12M
-6.54
PL Médio 12M
R$ 60,51 mi
RCVM 175
26/06/2025
ALBUQUERQUE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Índice HHI
0.3250
Top 10
+100.00%
Maior posição
+48.35%
Posições
6
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 59,99 mi | 100% | 99.83% |
Disponibilidades | R$ 68.915,64 | 100% | 0.11% |
Valores a pagar | R$ 32.070,99 | 100% | 0.05% |
622 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | -0,21% | -0,03% | 0,05% | -0,86% | 0,87% | - | - | - | - | - | - | - | -0,19% | -0,52% |
| % CDI | -17,97% | -3,15% | 3,97% | -78,95% | 1.625,58% | - | - | - | - | - | - | - | -4,19% | -1,50% | |
| 2025 | Fundo | -0,38% | 15,61% | 0,15% | 0,80% | 0,18% | -0,90% | 0,01% | -0,10% | -2,06% | 1,15% | -0,27% | -0,18% | 13,71% | -0,33% |
| % CDI | -37,66% | 1.584,74% | 15,08% | 75,48% | 15,60% | -82,26% | 0,67% | -8,65% | -168,64% | 90,05% | -26,09% | -15,14% | 95,72% | -1,15% | |
| 2024 | Fundo | 29,10% | -0,41% | -6,86% | -0,51% | 0,65% | -0,56% | 0,07% | 0,00% | -0,20% | -0,34% | -0,15% | -12,36% | 3,87% | -12,35% |
| % CDI | 3.010,48% | -50,90% | -824,34% | -57,86% | 78,64% | -70,87% | 7,82% | 0,09% | -24,54% | -36,74% | -19,05% | -1.326,82% | 35,54% | -97,73% | |
| 2023 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,81% | -14,92% | -15,61% | -15,61% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -118,26% | -1.667,98% | -984,51% | -984,51% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,87% | -0,19% | 0,02% | -0,60% | -2,39% | -0,98% | -0,52% | -0,52% | -0,52% | -0,52% |
| Volatilidade | NaN% | 1,70% | 1,97% | 1,41% | 2,63% | 11,39% | 23,74% | 23,74% | 23,74% | 23,74% |
| Índice de Sharpe | NaN | -9,06 | -7,45 | -11,44 | -6,54 | -1,20 | -0,55 | -0,55 | -0,55 | -0,55 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Albuquerque FI Multimercado | 12 38,71% | 19 61,29% | 29,10% | -14,92% |
Albuquerque FI Multimercado
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