Administrador: Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Asa Asset Management
Cotistas
6
Patrimônio Líquido
R$ 35,23 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
03/08/2023
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+14.79%
Índice de Sharpe 12M
-0.44
PL Médio 12M
R$ 60,73 mi
RCVM 175
27/08/2024
ASA ALM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.4898
Top 10
+99.98%
Maior posição
+51.59%
Posições
23
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Títulos Públicos | R$ 33,29 mi | 100% | 52.65% |
Cotas de Fundos | R$ 29,89 mi | 100% | 47.28% |
Valores a pagar | R$ 39.317,36 | 100% | 0.06% |
Valores a receber | R$ 6.636,74 | 100% | 0.01% |
659 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,16% | 0,98% | 1,25% | 1,06% | 0,16% | - | - | - | - | - | - | - | 4,69% | 38,82% |
| % CDI | 99,75% | 97,97% | 103,36% | 97,24% | 100,37% | - | - | - | - | - | - | - | 99,74% | 98,93% | |
| 2025 | Fundo | 1,10% | 0,98% | 0,93% | 1,03% | 1,12% | 1,04% | 1,30% | 1,15% | 1,26% | 1,29% | 1,05% | 1,20% | 14,30% | 32,60% |
| % CDI | 108,32% | 99,12% | 96,31% | 97,25% | 98,07% | 95,07% | 102,14% | 99,19% | 102,94% | 101,35% | 99,59% | 98,05% | 99,82% | 98,83% | |
| 2024 | Fundo | 0,98% | 0,81% | 0,85% | 0,89% | 0,84% | 0,77% | 0,26% | 1,29% | 0,91% | 0,93% | 0,82% | 0,82% | 10,64% | 16,01% |
| % CDI | 101,41% | 101,30% | 101,73% | 99,86% | 100,32% | 98,24% | 29,18% | 148,13% | 108,87% | 99,95% | 103,24% | 88,05% | 97,84% | 98,09% | |
| 2023 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | 1,03% | 0,99% | 0,96% | 0,86% | 0,92% | 4,85% | 4,85% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | 99,38% | 101,64% | 96,10% | 94,39% | 102,59% | 98,78% | 98,78% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,16% | 4,69% | 3,22% | 6,81% | 14,79% | 27,68% | 38,82% | 38,82% | 38,82% | 38,82% |
| Volatilidade | 0,01% | 0,04% | 0,04% | 0,05% | 0,10% | 0,17% | 0,16% | 0,16% | 0,16% | 0,16% |
| Índice de Sharpe | 10,25 | -1,02 | -0,29 | -2,22 | -0,44 | 4,53 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Asa Alm FIF RF CP RL | 34 100,00% | 0 0,00% | 1,30% | 0,16% |
Asa Alm FIF RF CP RL
Asa Alm FIF RF CP RL
Asa Alm FIF RF CP RL
Asa Alm FIF RF CP RL