Elliot Foster

Btg Pactual Crédito Corporativo Master III FI RF CP

Ativo
50.874.219/0001-98

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Btg Pactual Asset Management S/A

Cotistas

3

Patrimônio Líquido

R$ 714,90 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

01/06/2023

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+16.06%

Índice de Sharpe 12M

2.59

PL Médio 12M

R$ 671,93 mi

RCVM 175

26/05/2025

Composição da carteira

BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

  • Debêntures47.46%R$ 352,29 mi
  • Cotas de Fundos17.02%R$ 126,35 mi
  • Operações Compromissadas13.94%R$ 103,45 mi
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública1.31%R$ 9,73 mi
  • Valores a pagar0.28%R$ 2,09 mi
  • Outras aplicações0.17%R$ 1,27 mi
  • Títulos ligados ao agronegócio0.13%R$ 990.498,69
  • Títulos Públicos0.05%R$ 355.354,67
  • Valores a receber0.00%R$ 30.254,87
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0.00%R$ 15.804,99

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0248

Top 10

+28.80%

Maior posição

+13.94%

Posições

253

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 352,29 mi100%47.46%
Cotas de Fundos
R$ 126,35 mi100%17.02%
Operações Compromissadas
R$ 103,45 mi100%13.94%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 9,73 mi100%1.31%
Valores a pagar
R$ 2,09 mi100%0.28%
Outras aplicações
R$ 1,27 mi100%0.17%
Títulos ligados ao agronegócio
R$ 990.498,69100%0.13%
Títulos Públicos
R$ 355.354,67100%0.05%
Valores a receber
R$ 30.254,87100%0.00%
Mercado Futuro - Posições vendidas
R$ 15.804,99100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

736 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,41%0,92%1,12%1,44%0,26%-------5,25%53,30%
% CDI121,25%92,63%92,10%131,66%123,48%-------110,31%125,52%
2025Fundo1,28%1,17%1,14%1,23%1,26%1,15%1,42%1,17%1,18%1,53%1,19%1,19%15,97%45,64%
% CDI126,36%119,01%117,99%116,77%110,56%104,79%111,02%100,43%96,33%120,14%113,13%97,55%111,47%126,84%
2024Fundo1,44%1,41%1,15%1,09%0,95%0,95%1,14%1,10%1,01%1,00%0,90%0,63%13,57%25,59%
% CDI149,43%176,63%138,58%122,75%114,67%120,90%126,06%126,61%121,39%108,01%113,93%67,65%124,81%135,07%
2023Fundo-----1,43%1,61%2,17%1,42%1,29%1,14%1,09%10,58%10,58%
% CDI-----133,29%150,21%190,38%145,54%129,04%124,36%121,54%145,35%145,35%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,26%5,25%3,49%7,51%16,06%31,52%53,30%53,30%53,30%53,30%
Volatilidade0,26%0,56%0,59%0,50%0,48%0,39%0,44%0,44%0,44%0,44%
Índice de Sharpe14,232,821,912,772,593,946,636,636,636,63

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Btg Pactual Crédito Corporativo Master III FI RF CP
36
100,00%
0
0,00%
2,17%0,26%

Cotistas

Btg Pactual Crédito Corporativo Master III FI RF CP

Atual
3

Drawdown

Btg Pactual Crédito Corporativo Master III FI RF CP

Atual
0.00%

Patrimônio

Btg Pactual Crédito Corporativo Master III FI RF CP

Atual
R$ 714,90 mi

Volatilidade

Btg Pactual Crédito Corporativo Master III FI RF CP

Atual
0.84%