Safra Mercado Imobiliário Master FIF Cic Multimercado CP RL

Ativo

50.871.233/0001-38

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 75,20 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

13/06/2025

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.18%

Índice de Sharpe 12M

0.12

PL Médio 12M

R$ 57,45 mi

RCVM 175

12/06/2025

Composição da carteira

SAFRA MERCADO IMOBILIÁRIO MASTER FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos95.19%R$ 62,84 mi
Ações4.40%R$ 2,90 mi
Valores a receber0.28%R$ 185.729,58
Valores a pagar0.12%R$ 81.133,37
Disponibilidades0.00%R$ 1.952,73

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1059

Top 10

+90.70%

Maior posição

+14.87%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 62,84 mi	100%	95.19%
Ações	R$ 2,90 mi	100%	4.40%
Valores a receber	R$ 185.729,58	100%	0.28%
Valores a pagar	R$ 81.133,37	100%	0.12%
Disponibilidades	R$ 1.952,73	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

225 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	2,21%	-0,17%	-0,16%	0,23%	-0,29%	-	-	-	-	-	-	-	1,82%	14,18%
2026	% CDI	189,53%	-16,78%	-12,80%	21,41%	-137,20%	-	-	-	-	-	-	-	38,12%	107,26%
2025	Fundo	-	-	-	-	-	4,08%	1,23%	-0,43%	-0,47%	2,35%	0,40%	4,52%	12,15%	12,15%
2025	% CDI	-	-	-	-	-	674,81%	96,44%	-36,97%	-38,17%	184,21%	37,65%	370,67%	150,39%	150,39%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,29%	1,82%	0,15%	8,16%	14,18%	14,18%	14,18%	14,18%	14,18%	14,18%
Volatilidade	6,68%	5,51%	5,90%	6,31%	10,76%	10,76%	10,76%	10,76%	10,76%	10,76%
Índice de Sharpe	-4,69	-2,03	-2,66	0,43	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Safra Mercado Imobiliário Master FIF Cic Multimercado CP RL	7 58,33%	5 41,67%	4,52%	-0,47%

Cotistas

Safra Mercado Imobiliário Master FIF Cic Multimercado CP RL

Atual

Drawdown

Safra Mercado Imobiliário Master FIF Cic Multimercado CP RL

Atual

-1.16%

Patrimônio

Safra Mercado Imobiliário Master FIF Cic Multimercado CP RL

Atual

R$ 75,20 mi

Volatilidade

Safra Mercado Imobiliário Master FIF Cic Multimercado CP RL

Atual

5.84%