Elliot Foster

São Mateus FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Créd Priv IE Resp Limitada

Ativo
50.861.688/0001-72

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 68,64 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

07/06/2023

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+15.00%

Índice de Sharpe 12M

0.06

PL Médio 12M

R$ 64,82 mi

RCVM 175

23/12/2024

Composição da carteira

SÃO MATEUS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.91%R$ 67,16 mi
  • Valores a pagar0.07%R$ 45.359,37
  • Valores a receber0.01%R$ 9.550,35
  • Disponibilidades0.01%R$ 5.000,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1084

Top 10

+79.99%

Maior posição

+25.14%

Posições

25

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 67,16 mi100%99.91%
Valores a pagar
R$ 45.359,37100%0.07%
Valores a receber
R$ 9.550,35100%0.01%
Disponibilidades
R$ 5.000,00100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

731 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,31%1,13%-1,97%1,66%0,53%-------3,65%37,60%
% CDI198,17%113,48%-162,66%151,96%328,26%-------77,50%89,33%
2025Fundo1,53%0,20%0,68%3,86%1,53%1,68%-0,95%2,72%1,82%1,23%1,66%0,82%18,05%32,76%
% CDI150,99%20,68%70,96%365,43%134,36%153,13%-74,59%233,62%149,07%96,37%158,12%67,08%125,99%91,74%
2024Fundo-0,91%0,55%0,99%-2,14%0,18%0,78%1,77%1,54%0,75%0,55%0,45%-0,16%4,36%12,47%
% CDI-94,60%69,01%118,46%-241,61%21,99%98,71%195,63%177,32%89,43%59,13%56,61%-17,47%40,06%66,64%
2023Fundo-----0,85%1,75%-1,14%-0,03%-1,17%4,44%2,94%7,77%7,77%
% CDI-----98,41%163,58%-100,45%-2,73%-117,36%485,01%329,10%110,02%110,02%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,53%3,65%0,94%6,02%15,00%28,31%37,60%37,60%37,60%37,60%
Volatilidade5,38%5,49%6,03%5,18%4,40%4,03%4,43%4,43%4,43%4,43%
Índice de Sharpe7,63-0,68-1,57-0,420,060,02-0,28-0,28-0,28-0,28

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
São Mateus FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Créd Priv IE Resp Limitada
28
77,78%
8
22,22%
4,44%-2,14%

Cotistas

São Mateus FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Créd Priv IE Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

São Mateus FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Créd Priv IE Resp Limitada

Atual
-0.24%

Patrimônio

São Mateus FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Créd Priv IE Resp Limitada

Atual
R$ 68,64 mi

Volatilidade

São Mateus FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Créd Priv IE Resp Limitada

Atual
4.76%