Elliot Foster

Absolute Hiker FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv LP Resp Limitada

Ativo
50.861.003/0001-98

Administrador: Intrag

Gestor: Absolute Dhama Gestão de Investimentos

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 235,35 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

01/09/2023

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+10.75%

Índice de Sharpe 12M

-2.39

PL Médio 12M

R$ 240,72 mi

RCVM 175

08/12/2023

Composição da carteira

ABSOLUTE HIKER FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA

  • Debêntures86.20%R$ 226,08 mi
  • Investimento no Exterior5.90%R$ 15,47 mi
  • Operações Compromissadas5.20%R$ 13,63 mi
  • Mercado Futuro - Posições compradas1.24%R$ 3,24 mi
  • Cotas de Fundos0.64%R$ 1,68 mi
  • Títulos Públicos0.11%R$ 299.243,10
  • Valores a pagar0.07%R$ 187.618,06
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0.04%R$ 102.763,77
  • Opções - Posições lançadas0.01%R$ 36.797,00
  • Valores a receber0.01%R$ 34.763,44
  • Opções - Posições titulares0.01%R$ 19.260,00
  • Disponibilidades0.00%R$ 10.359,53

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0170

Top 10

+31.12%

Maior posição

+5.90%

Posições

175

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 226,08 mi100%86.20%
Investimento no Exterior
R$ 15,47 mi100%5.90%
Operações Compromissadas
R$ 13,63 mi100%5.20%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 3,24 mi100%1.24%
Cotas de Fundos
R$ 1,68 mi100%0.64%
Títulos Públicos
R$ 299.243,10100%0.11%
Valores a pagar
R$ 187.618,06100%0.07%
Mercado Futuro - Posições vendidas
R$ 102.763,77100%0.04%
Opções - Posições lançadas
R$ 36.797,00100%0.01%
Valores a receber
R$ 34.763,44100%0.01%
Opções - Posições titulares
R$ 19.260,00100%0.01%
Disponibilidades
R$ 10.359,53100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

667 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,16%-0,30%-0,14%-1,05%-0,03%-------0,61%34,19%
% CDI185,36%-30,01%-11,96%-96,04%-64,80%-------13,17%90,77%
2025Fundo0,58%1,16%0,71%0,79%1,26%1,79%1,36%1,42%2,45%0,29%0,41%0,74%13,74%33,38%
% CDI57,01%117,81%74,07%74,87%110,29%163,22%106,53%121,97%201,20%22,80%38,84%60,91%95,93%105,58%
2024Fundo1,28%1,71%0,76%0,67%0,59%0,78%1,20%1,06%1,18%0,89%0,90%1,14%12,85%17,27%
% CDI132,01%213,77%91,09%75,86%70,93%98,96%132,27%122,64%140,78%95,52%113,87%122,00%118,13%114,15%
2023Fundo--------1,07%1,04%0,81%0,95%3,92%3,92%
% CDI--------109,98%104,00%87,99%106,05%102,17%102,17%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,03%0,61%-1,79%1,76%10,75%23,59%34,19%34,19%34,19%34,19%
VolatilidadeNaN%2,20%2,11%1,93%1,70%1,54%1,46%1,46%1,46%1,46%
Índice de SharpeNaN-5,68-10,37-5,84-2,39-1,30-0,72-0,72-0,72-0,72

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Absolute Hiker FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv LP Resp Limitada
29
87,88%
4
12,12%
2,45%-1,05%

Cotistas

Absolute Hiker FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv LP Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Absolute Hiker FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv LP Resp Limitada

Atual
-1.85%

Patrimônio

Absolute Hiker FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv LP Resp Limitada

Atual
R$ 235,35 mi

Volatilidade

Absolute Hiker FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv LP Resp Limitada

Atual
1.32%