Elliot Foster

Safra Infra CDI Master FIF Investimento em Infra Ci em Infraestrutura RF LP Resp Limitada

Ativo
50.857.617/0001-04

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

9

Patrimônio Líquido

R$ 1,96 bi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

27/02/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

-

Rentabilidade 12M

+13.23%

Índice de Sharpe 12M

0.88

PL Médio 12M

R$ 1,93 bi

RCVM 175

07/02/2024

Composição da carteira

SAFRA INFRA CDI MASTER FIF INVESTIMENTO EM INFRA CI EM INFRAESTRUTURA RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA

Este fundo possui 8 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.
  • Valores a pagar0.78%R$ 15,25 mi
  • Valores a receber0.00%R$ 65.621,64
  • Disponibilidades0.00%R$ 10.000,00
  • Sob sigilo99.22%

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9902

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.51%

Posições

3

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Valores a pagar
R$ 15,25 mi100%99.51%
Valores a receber
R$ 65.621,64100%0.43%
Disponibilidades
R$ 10.000,00100%0.07%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

503 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,93%0,10%-0,79%-0,25%-0,01%-------1,95%30,11%
% CDI251,93%9,54%-64,94%-22,84%-6,72%-------41,53%98,47%
2025Fundo0,99%1,26%1,37%0,68%1,41%1,38%1,82%1,40%2,66%0,26%0,81%1,12%16,21%27,61%
% CDI97,30%127,65%141,86%64,00%123,83%125,48%142,80%119,94%217,96%20,36%76,60%92,06%113,19%111,77%
2024Fundo-0,10%0,85%0,96%0,91%0,78%1,07%1,27%1,04%0,95%0,53%0,95%9,81%9,81%
% CDI-78,71%102,67%107,82%108,93%98,85%117,72%146,10%124,29%102,82%67,20%101,48%108,02%108,02%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,01%1,95%-1,01%3,26%13,23%27,48%30,11%30,11%30,11%30,11%
Volatilidade-2,15%1,83%2,09%1,79%1,53%1,46%1,46%1,46%1,46%
Índice de Sharpe--3,04-11,89-1,000,880,790,780,780,780,78

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Safra Infra CDI Master FIF Investimento em Infra Ci em Infraestrutura RF LP Resp Limitada
25
89,29%
3
10,71%
2,93%-0,79%

Cotistas

Safra Infra CDI Master FIF Investimento em Infra Ci em Infraestrutura RF LP Resp Limitada

Atual
9

Drawdown

Safra Infra CDI Master FIF Investimento em Infra Ci em Infraestrutura RF LP Resp Limitada

Atual
-1.36%

Patrimônio

Safra Infra CDI Master FIF Investimento em Infra Ci em Infraestrutura RF LP Resp Limitada

Atual
R$ 1,96 bi

Volatilidade

Safra Infra CDI Master FIF Investimento em Infra Ci em Infraestrutura RF LP Resp Limitada

Atual
2.04%