Vitra Dalia FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada

Ativo

50.857.582/0001-03

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Vitra Gestão de Patrimonio

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 92,02 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

10/07/2023

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+19.86%

Índice de Sharpe 12M

0.87

PL Médio 12M

R$ 88,07 mi

RCVM 175

26/05/2025

Composição da carteira

VITRA DALIA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

Cotas de Fundos81.49%R$ 73,13 mi
Ações18.35%R$ 16,46 mi
Valores a receber0.12%R$ 107.937,56
Valores a pagar0.03%R$ 24.559,71
Disponibilidades0.01%R$ 9.994,68

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1303

Top 10

+81.93%

Maior posição

+29.25%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 73,13 mi	100%	81.49%
Ações	R$ 16,46 mi	100%	18.35%
Valores a receber	R$ 107.937,56	100%	0.12%
Valores a pagar	R$ 24.559,71	100%	0.03%
Disponibilidades	R$ 9.994,68	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

707 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	4,19%	1,69%	-1,00%	0,68%	0,38%	-	-	-	-	-	-	-	6,02%	52,56%
2026	% CDI	359,96%	169,94%	-82,15%	62,53%	711,77%	-	-	-	-	-	-	-	130,97%	130,21%
2025	Fundo	2,48%	0,44%	2,27%	3,79%	2,12%	1,16%	-0,67%	3,13%	1,39%	1,16%	2,29%	1,50%	23,11%	43,90%
2025	% CDI	244,70%	44,67%	235,33%	359,23%	186,34%	105,47%	-52,82%	269,24%	114,04%	90,55%	217,17%	122,96%	161,36%	128,37%
2024	Fundo	-0,60%	1,82%	1,21%	-2,00%	0,87%	0,87%	1,82%	2,14%	0,62%	-0,48%	-0,71%	-1,03%	4,54%	16,89%
2024	% CDI	-61,81%	227,75%	144,89%	-225,79%	105,03%	109,91%	200,73%	247,13%	74,60%	-51,53%	-89,35%	-110,18%	41,73%	97,12%
2023	Fundo	-	-	-	-	-	-	0,74%	0,69%	0,55%	-0,81%	7,15%	3,14%	11,81%	11,81%
2023	% CDI	-	-	-	-	-	-	91,25%	60,30%	56,91%	-81,11%	780,55%	351,33%	201,14%	201,14%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,38%	6,02%	2,01%	9,89%	19,86%	34,82%	52,56%	52,56%	52,56%	52,56%
Volatilidade	NaN%	6,72%	6,75%	6,42%	5,44%	4,83%	4,75%	4,75%	4,75%	4,75%
Índice de Sharpe	NaN	0,69	-1,37	0,99	0,87	0,62	0,72	0,72	0,72	0,72

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Vitra Dalia FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada	27 77,14%	8 22,86%	7,15%	-2,00%

Cotistas

Vitra Dalia FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual

Drawdown

Vitra Dalia FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual

-1.20%

Patrimônio

Vitra Dalia FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual

R$ 92,02 mi

Volatilidade

Vitra Dalia FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual

5.28%