Whg Long Biased Master FIF Multimercado RL

Ativo

50.857.038/0001-53

Administrador: Intrag

Gestor: Wealth High Governance Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 115,71 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

31/05/2024

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+83.70%

Índice de Sharpe 12M

3.07

PL Médio 12M

R$ 68,78 mi

RCVM 175

04/06/2024

Composição da carteira

WHG LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos5.95%R$ 9,48 mi
Operações Compromissadas4.93%R$ 7,85 mi
Valores a receber2.41%R$ 3,84 mi
Investimento no Exterior1.70%R$ 2,71 mi
Valores a pagar1.04%R$ 1,65 mi
Disponibilidades0.00%R$ 2.009,58

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0055

Top 10

+16.02%

Maior posição

+4.93%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 9,48 mi	100%	5.95%
Operações Compromissadas	R$ 7,85 mi	100%	4.93%
Valores a receber	R$ 3,84 mi	100%	2.41%
Investimento no Exterior	R$ 2,71 mi	100%	1.70%
Valores a pagar	R$ 1,65 mi	100%	1.04%
Disponibilidades	R$ 2.009,58	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

360 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	15,68%	3,47%	-4,36%	11,54%	0,34%	-	-	-	-	-	-	-	28,11%	129,09%
2026	% CDI	1.347,10%	347,59%	-359,80%	1.058,40%	630,40%	-	-	-	-	-	-	-	611,82%	477,21%
2025	Fundo	2,94%	-1,08%	-0,54%	5,51%	7,08%	8,19%	0,23%	9,63%	10,87%	6,21%	-6,50%	3,25%	54,64%	78,83%
2025	% CDI	290,31%	-109,33%	-56,52%	521,79%	621,98%	746,26%	18,05%	827,44%	891,26%	486,54%	-617,16%	266,44%	381,48%	367,13%
2024	Fundo	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	1,16%	15,76%	-1,25%	15,64%	15,64%
2024	% CDI	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	124,87%	1.987,40%	-134,20%	250,15%	250,15%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,34%	28,11%	11,80%	25,76%	83,70%	129,09%	129,09%	129,09%	129,09%	129,09%
Volatilidade	NaN%	25,27%	27,00%	24,74%	22,53%	25,16%	25,16%	25,16%	25,16%	25,16%
Índice de Sharpe	NaN	3,19	1,10	1,41	3,07	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Whg Long Biased Master FIF Multimercado RL	15 71,43%	6 28,57%	15,76%	-6,50%

Cotistas

Whg Long Biased Master FIF Multimercado RL

Atual

Drawdown

Whg Long Biased Master FIF Multimercado RL

Atual

-0.88%

Patrimônio

Whg Long Biased Master FIF Multimercado RL

Atual

R$ 115,71 mi

Volatilidade

Whg Long Biased Master FIF Multimercado RL

Atual

28.50%