Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
6
Patrimônio Líquido
R$ 56,86 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
12/06/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+10.60%
Índice de Sharpe 12M
-1.25
PL Médio 12M
R$ 47,05 mi
RCVM 175
06/06/2025
YERONIMUS FUNDO DE INV FINANCEIRO INV EM INFRAESTRUTURA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA
Índice HHI
0.4841
Top 10
+100.00%
Maior posição
+49.27%
Posições
6
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 43,88 mi | 100% | 99.98% |
Valores a pagar | R$ 8.063,30 | 100% | 0.02% |
Disponibilidades | R$ 1.000,00 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 254,50 | 100% | 0.00% |
206 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,18% | 0,67% | 0,01% | -0,06% | -0,05% | - | - | - | - | - | - | - | 2,76% | 10,60% |
| % CDI | 187,51% | 67,49% | 0,57% | -5,50% | -99,68% | - | - | - | - | - | - | - | 60,10% | 80,92% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | - | - | 0,75% | 0,95% | 1,49% | 2,04% | 0,33% | 1,07% | 0,77% | 7,63% | 7,63% |
| % CDI | - | - | - | - | - | 113,51% | 74,84% | 128,15% | 167,36% | 26,07% | 101,47% | 62,72% | 93,80% | 93,80% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,05% | 2,76% | 0,47% | 4,60% | 10,60% | 10,60% | 10,60% | 10,60% | 10,60% | 10,60% |
| Volatilidade | NaN% | 1,46% | 1,41% | 1,41% | 1,33% | 1,33% | 1,33% | 1,33% | 1,33% | 1,33% |
| Índice de Sharpe | NaN | -4,13 | -9,03 | -2,91 | -1,25 | -1,25 | -1,25 | -1,25 | -1,25 | -1,25 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Yeronimus Fundo de Inv Financeiro Inv em Infraestrutura Cic de Inv em Infra RF Resp Limitada | 10 83,33% | 2 16,67% | 2,18% | -0,06% |
Yeronimus Fundo de Inv Financeiro Inv em Infraestrutura Cic de Inv em Infra RF Resp Limitada
Yeronimus Fundo de Inv Financeiro Inv em Infraestrutura Cic de Inv em Infra RF Resp Limitada
Yeronimus Fundo de Inv Financeiro Inv em Infraestrutura Cic de Inv em Infra RF Resp Limitada
Yeronimus Fundo de Inv Financeiro Inv em Infraestrutura Cic de Inv em Infra RF Resp Limitada