Elliot Foster

Alexandre o Grande II FIF Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Infra RF Resp Limitada

Ativo
50.817.290/0001-39

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 43,74 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

07/06/2023

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+10.76%

Índice de Sharpe 12M

-1.15

PL Médio 12M

R$ 41,96 mi

RCVM 175

09/12/2024

Composição da carteira

ALEXANDRE O GRANDE II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA

  • Debêntures90.33%R$ 38,53 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF5.83%R$ 2,49 mi
  • Títulos Públicos3.72%R$ 1,58 mi
  • Operações Compromissadas0.06%R$ 27.430,69
  • Valores a pagar0.04%R$ 18.706,33
  • Disponibilidades0.02%R$ 10.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 266,71

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0311

Top 10

+43.43%

Maior posição

+6.84%

Posições

56

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 38,53 mi100%90.33%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 2,49 mi100%5.83%
Títulos Públicos
R$ 1,58 mi100%3.72%
Operações Compromissadas
R$ 27.430,69100%0.06%
Valores a pagar
R$ 18.706,33100%0.04%
Disponibilidades
R$ 10.000,00100%0.02%
Valores a receber
R$ 266,71100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

729 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,99%0,55%-1,06%0,33%-0,20%-------2,59%27,26%
% CDI256,72%55,03%-87,30%30,09%-367,90%-------56,42%64,99%
2025Fundo1,68%0,58%1,79%2,66%1,11%1,31%-0,42%1,50%2,03%0,02%1,38%0,43%14,98%24,05%
% CDI166,30%58,61%185,72%252,39%97,27%119,61%-32,63%128,56%166,33%1,75%131,17%35,35%104,57%67,34%
2024Fundo0,49%2,04%0,43%-1,04%1,30%-0,72%1,76%0,91%-0,20%-0,24%-0,40%-2,09%2,19%7,89%
% CDI50,42%254,90%51,11%-117,58%156,71%-90,79%193,74%104,51%-23,72%-25,47%-50,01%-224,02%20,10%42,16%
2023Fundo-----0,96%1,04%0,27%-0,68%-0,50%2,26%2,14%5,58%5,58%
% CDI-----110,49%97,20%23,38%-69,55%-50,47%246,94%239,52%78,99%78,99%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,20%2,59%-0,33%4,55%10,76%17,79%27,26%27,26%27,26%27,26%
VolatilidadeNaN%4,49%4,72%4,24%3,78%4,17%3,82%3,82%3,82%3,82%
Índice de SharpeNaN-1,52-3,53-1,26-1,15-1,12-1,09-1,09-1,09-1,09

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Alexandre o Grande II FIF Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Infra RF Resp Limitada
25
69,44%
11
30,56%
2,99%-2,09%

Cotistas

Alexandre o Grande II FIF Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Infra RF Resp Limitada

Atual
2

Drawdown

Alexandre o Grande II FIF Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Infra RF Resp Limitada

Atual
-1.05%

Patrimônio

Alexandre o Grande II FIF Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Infra RF Resp Limitada

Atual
R$ 43,74 mi

Volatilidade

Alexandre o Grande II FIF Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Infra RF Resp Limitada

Atual
3.41%