Elliot Foster

Arjon FI Multimercado CP RL

Ativo
50.816.550/0001-51

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Vêneto

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 12,42 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

07/07/2023

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+11.54%

Índice de Sharpe 12M

-1.23

PL Médio 12M

R$ 44,42 mi

RCVM 175

18/05/2024

Composição da carteira

ARJON FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Cotas de Fundos93.77%R$ 44,10 mi
  • Debêntures4.29%R$ 2,02 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.76%R$ 357.092,61
  • Títulos Públicos0.11%R$ 53.746,20
  • Valores a pagar0.04%R$ 16.688,38
  • Valores a receber0.03%R$ 12.768,31

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.2275

Top 10

+96.88%

Maior posição

+33.57%

Posições

20

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 44,10 mi100%93.77%
Debêntures
R$ 2,02 mi100%4.29%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 357.092,61100%0.76%
Títulos Públicos
R$ 53.746,20100%0.11%
Valores a pagar
R$ 16.688,38100%0.04%
Valores a receber
R$ 12.768,31100%0.03%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

706 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,28%1,09%-1,67%1,19%0,11%-------2,00%-11,25%
% CDI110,33%109,57%-137,49%109,60%107,15%-------43,10%-27,78%
2025Fundo-34,65%0,98%1,12%1,30%1,16%0,96%1,02%1,21%1,21%1,15%1,24%1,06%-26,08%-13,00%
% CDI-3.419,46%99,02%115,85%123,39%101,60%87,58%79,64%103,87%98,78%90,00%117,81%86,53%-182,06%-37,93%
2024Fundo1,07%1,05%0,93%0,64%0,98%0,61%1,16%0,86%0,67%0,76%0,73%0,47%10,38%17,70%
% CDI110,76%131,52%111,25%71,59%117,72%76,75%127,84%99,66%80,16%81,71%91,76%50,32%95,42%101,43%
2023Fundo------0,91%1,34%0,96%0,86%1,25%1,14%6,63%6,63%
% CDI------104,89%117,38%99,10%86,24%136,55%127,01%111,89%111,89%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,11%2,00%0,56%4,25%11,54%-19,90%-11,25%-11,25%-11,25%-11,25%
Volatilidade0,07%4,52%5,28%3,76%2,68%25,76%21,76%21,76%21,76%21,76%
Índice de Sharpe15,53-1,94-2,30-1,54-1,23-0,92-0,78-0,78-0,78-0,78

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Arjon FI Multimercado CP RL
33
94,29%
2
5,71%
1,34%-34,65%

Cotistas

Arjon FI Multimercado CP RL

Atual
1

Drawdown

Arjon FI Multimercado CP RL

Atual
-25.09%

Patrimônio

Arjon FI Multimercado CP RL

Atual
R$ 12,42 mi

Volatilidade

Arjon FI Multimercado CP RL

Atual
0.60%