Santander Prev Pb Rrg Multimercado CP FIF Resp Limitada

Ativo

50.803.971/0001-48

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 51,93 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

18/09/2024

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+26.23%

Índice de Sharpe 12M

0.66

PL Médio 12M

R$ 41,63 mi

RCVM 175

29/05/2025

Composição da carteira

SANTANDER PREV PB RRG MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

Brazilian Depository Receipt - BDR24.21%R$ 11,48 mi
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo10.81%R$ 5,13 mi
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários8.24%R$ 3,91 mi
Cotas de Fundos6.25%R$ 2,96 mi
Ações2.71%R$ 1,29 mi
Valores a receber1.18%R$ 557.725,48
Valores a pagar0.05%R$ 21.998,28
Disponibilidades0.01%R$ 5.000,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0244

Top 10

+43.00%

Maior posição

+8.88%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Brazilian Depository Receipt - BDR	R$ 11,48 mi	100%	24.21%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 5,13 mi	100%	10.81%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	R$ 3,91 mi	100%	8.24%
Cotas de Fundos	R$ 2,96 mi	100%	6.25%
Ações	R$ 1,29 mi	100%	2.71%
Valores a receber	R$ 557.725,48	100%	1.18%
Valores a pagar	R$ 21.998,28	100%	0.05%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

407 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	9,43%	2,44%	-5,09%	0,15%	1,75%	-	-	-	-	-	-	-	8,41%	27,11%
2026	% CDI	810,16%	245,12%	-420,08%	13,37%	1.089,86%	-	-	-	-	-	-	-	178,80%	116,08%
2025	Fundo	3,69%	-0,81%	4,41%	6,07%	2,41%	0,50%	-4,78%	5,71%	2,65%	1,64%	4,71%	1,97%	31,47%	17,24%
2025	% CDI	364,08%	-81,82%	457,58%	574,82%	211,89%	45,74%	-374,40%	490,43%	217,49%	128,22%	447,26%	161,78%	219,70%	96,82%
2024	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,99%	-1,54%	-4,06%	-3,67%	-10,82%	-10,82%
2024	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-552,20%	-166,49%	-512,06%	-393,95%	-355,26%	-355,26%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	1,75%	8,41%	-1,64%	14,81%	26,23%	27,11%	27,11%	27,11%	27,11%	27,11%
Volatilidade	22,77%	21,49%	22,92%	19,90%	16,30%	16,23%	16,23%	16,23%	16,23%	16,23%
Índice de Sharpe	13,79	0,70	-0,73	0,84	0,66	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Prev Pb Rrg Multimercado CP FIF Resp Limitada	14 66,67%	7 33,33%	9,43%	-5,09%

Cotistas

Santander Prev Pb Rrg Multimercado CP FIF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Santander Prev Pb Rrg Multimercado CP FIF Resp Limitada

Atual

-4.56%

Patrimônio

Santander Prev Pb Rrg Multimercado CP FIF Resp Limitada

Atual

R$ 51,93 mi

Volatilidade

Santander Prev Pb Rrg Multimercado CP FIF Resp Limitada

Atual

19.36%