Elliot Foster

Santander Prev Pb Mj Multimercado CP FIF Resp Limitada

Ativo
50.790.918/0001-50

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 17,80 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

23/02/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.91%

Índice de Sharpe 12M

-0.56

PL Médio 12M

R$ 16,69 mi

RCVM 175

29/05/2025

Composição da carteira

SANTANDER PREV PB MJ MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

  • Cotas de Fundos49.64%R$ 8,71 mi
  • Títulos Públicos39.82%R$ 6,99 mi
  • Debêntures3.92%R$ 687.570,35
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF2.41%R$ 423.069,58
  • Valores a pagar0.06%R$ 10.468,69
  • Disponibilidades0.03%R$ 4.970,34
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1477

Top 10

+84.17%

Maior posição

+25.79%

Posições

23

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 8,71 mi100%49.64%
Títulos Públicos
R$ 6,99 mi100%39.82%
Debêntures
R$ 687.570,35100%3.92%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 423.069,58100%2.41%
Valores a pagar
R$ 10.468,69100%0.06%
Disponibilidades
R$ 4.970,34100%0.03%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

553 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,26%1,16%0,34%1,34%0,22%-------4,39%27,18%
% CDI108,57%116,38%28,11%122,86%136,63%-------93,34%88,57%
2025Fundo1,25%0,64%1,23%1,51%1,23%1,48%0,44%1,25%1,09%1,20%1,33%0,97%14,49%21,82%
% CDI123,53%65,31%127,68%142,65%108,06%134,58%34,73%107,52%89,16%94,16%126,09%79,13%101,17%87,97%
2024Fundo-0,17%0,66%0,13%0,83%0,32%1,36%0,95%0,50%0,51%0,60%0,20%6,40%6,40%
% CDI-78,78%79,43%14,78%99,82%40,89%149,54%109,69%60,09%54,84%76,22%21,31%69,83%69,83%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,22%4,39%2,92%6,60%13,91%25,66%27,18%27,18%27,18%27,18%
Volatilidade1,24%1,52%1,70%1,53%1,37%1,36%1,33%1,33%1,33%1,33%
Índice de Sharpe4,66-0,71-0,77-0,35-0,56-0,81-1,03-1,03-1,03-1,03

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Prev Pb Mj Multimercado CP FIF Resp Limitada
28
100,00%
0
0,00%
1,51%0,13%

Cotistas

Santander Prev Pb Mj Multimercado CP FIF Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Santander Prev Pb Mj Multimercado CP FIF Resp Limitada

Atual
0.00%

Patrimônio

Santander Prev Pb Mj Multimercado CP FIF Resp Limitada

Atual
R$ 17,80 mi

Volatilidade

Santander Prev Pb Mj Multimercado CP FIF Resp Limitada

Atual
1.31%