Elliot Foster

Santander Prev Pb Megafone Capital Multimercado CP FIF Resp Limitada

Ativo
50.790.794/0001-02

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 13,44 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

08/02/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.27%

Índice de Sharpe 12M

-0.40

PL Médio 12M

R$ 12,20 mi

RCVM 175

29/05/2025

Composição da carteira

SANTANDER PREV PB MEGAFONE CAPITAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA

  • Cotas de Fundos55.76%R$ 7,40 mi
  • Títulos Públicos44.00%R$ 5,84 mi
  • Valores a pagar0.20%R$ 26.163,08
  • Disponibilidades0.04%R$ 4.965,15
  • Valores a receber0.00%R$ 406,31

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1877

Top 10

+99.76%

Maior posição

+33.41%

Posições

13

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 7,40 mi100%55.76%
Títulos Públicos
R$ 5,84 mi100%44.00%
Valores a pagar
R$ 26.163,08100%0.20%
Disponibilidades
R$ 4.965,15100%0.04%
Valores a receber
R$ 406,31100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

559 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,47%1,39%-0,13%1,53%0,21%-------4,53%27,56%
% CDI126,00%139,33%-10,32%140,18%129,82%-------96,36%88,41%
2025Fundo1,14%0,83%0,70%1,73%1,14%1,27%0,54%1,46%1,20%1,22%1,20%1,08%14,37%22,03%
% CDI112,20%84,61%72,80%163,39%99,94%116,07%42,14%125,49%98,25%95,97%113,79%88,23%100,29%87,14%
2024Fundo-0,54%0,85%-0,40%0,64%0,59%1,18%1,08%0,51%0,63%0,51%0,38%6,70%6,70%
% CDI-92,28%102,24%-45,39%77,03%74,75%130,13%124,95%61,22%67,68%63,80%41,07%69,92%69,92%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,21%4,53%2,79%6,78%14,27%25,87%27,56%27,56%27,56%27,56%
Volatilidade0,96%1,68%1,85%1,67%1,34%1,37%1,37%1,37%1,37%1,37%
Índice de Sharpe4,88-0,31-0,98-0,13-0,40-0,65-0,96-0,96-0,96-0,96

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Prev Pb Megafone Capital Multimercado CP FIF Resp Limitada
26
92,86%
2
7,14%
1,73%-0,40%

Cotistas

Santander Prev Pb Megafone Capital Multimercado CP FIF Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Santander Prev Pb Megafone Capital Multimercado CP FIF Resp Limitada

Atual
0.00%

Patrimônio

Santander Prev Pb Megafone Capital Multimercado CP FIF Resp Limitada

Atual
R$ 13,44 mi

Volatilidade

Santander Prev Pb Megafone Capital Multimercado CP FIF Resp Limitada

Atual
1.62%