Elliot Foster

Sarpen Sintropia Master Multimercado FIF RL

Ativo
50.788.285/0001-45

Administrador: Intrag

Gestor: Sarpen Quant Investment

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 41,26 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

30/05/2023

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+11.21%

Índice de Sharpe 12M

-0.97

PL Médio 12M

R$ 36,59 mi

RCVM 175

06/06/2025

Composição da carteira

SARPEN SINTROPIA MASTER MULTIMERCADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Títulos Públicos40.07%R$ 20,56 mi
  • Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo24.98%R$ 12,81 mi
  • Ações19.76%R$ 10,14 mi
  • Operações Compromissadas9.25%R$ 4,74 mi
  • Valores a pagar1.00%R$ 510.711,88
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários0.70%R$ 360.316,00
  • Valores a receber0.38%R$ 195.141,58
  • Brazilian Depository Receipt - BDR0.35%R$ 180.306,00
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.18%R$ 92.905,12
  • Outras aplicações0.14%R$ 73.177,00
  • Opções - Posições titulares0.02%R$ 8.853,00
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.01%R$ 3.166,52
  • Disponibilidades0.00%R$ 1.464,26

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0987

Top 10

+59.45%

Maior posição

+25.49%

Posições

150

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 20,56 mi100%40.07%
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo
R$ 12,81 mi100%24.98%
Ações
R$ 10,14 mi100%19.76%
Operações Compromissadas
R$ 4,74 mi100%9.25%
Valores a pagar
R$ 510.711,88100%1.00%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
R$ 360.316,00100%0.70%
Valores a receber
R$ 195.141,58100%0.38%
Brazilian Depository Receipt - BDR
R$ 180.306,00100%0.35%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 92.905,12100%0.18%
Outras aplicações
R$ 73.177,00100%0.14%
Opções - Posições titulares
R$ 8.853,00100%0.02%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 3.166,52100%0.01%
Disponibilidades
R$ 1.464,26100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

737 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,45%1,29%-0,87%1,26%-0,70%-------3,44%32,61%
% CDI210,23%129,79%-71,95%115,99%-434,13%-------73,18%76,68%
2025Fundo0,82%0,92%0,85%3,96%1,72%1,24%0,72%2,44%0,05%-0,48%1,09%0,37%14,52%28,19%
% CDI81,04%93,81%87,97%374,71%151,32%113,29%56,66%209,49%4,16%-37,50%103,11%30,69%101,39%78,05%
2024Fundo1,90%0,11%-0,29%-0,11%1,01%0,84%-2,34%-0,04%0,30%1,11%0,86%0,93%4,31%11,94%
% CDI196,71%14,24%-35,20%-12,44%121,70%106,55%-257,90%-5,13%35,92%119,38%109,03%99,99%39,59%62,61%
2023Fundo-----0,03%1,69%0,65%0,91%2,70%-0,82%-0,21%2,25%7,32%7,32%
% CDI-----29,23%157,88%60,62%80,21%277,11%-81,92%-22,48%251,34%99,03%99,03%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,70%3,44%0,08%4,97%11,21%20,91%32,61%32,61%32,61%32,61%
Volatilidade4,27%4,16%4,41%4,31%3,79%3,39%3,40%3,40%3,40%3,40%
Índice de Sharpe-13,78-1,06-3,04-1,22-0,97-0,97-0,81-0,81-0,81-0,81

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Sarpen Sintropia Master Multimercado FIF RL
27
72,97%
10
27,03%
3,96%-2,34%

Cotistas

Sarpen Sintropia Master Multimercado FIF RL

Atual
1

Drawdown

Sarpen Sintropia Master Multimercado FIF RL

Atual
-1.15%

Patrimônio

Sarpen Sintropia Master Multimercado FIF RL

Atual
R$ 41,26 mi

Volatilidade

Sarpen Sintropia Master Multimercado FIF RL

Atual
4.77%