Trend Pe Xix FIC RF Simples RL

Ativo

50.786.035/0001-76

Administrador: Xp

Gestor: Xp Allocation Asset Management

Cotistas

7,40 mil

Patrimônio Líquido

R$ 252,96 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Simples

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

03/08/2023

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+14.86%

Índice de Sharpe 12M

1.43

PL Médio 12M

R$ 277,72 mi

RCVM 175

31/10/2024

Composição da carteira

TREND PE XIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos99.99%R$ 249,95 mi
Valores a pagar0.01%R$ 18.595,78
Valores a receber0.00%R$ 2.458,13
Disponibilidades0.00%R$ 1.000,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9998

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.99%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 249,95 mi	100%	99.99%
Valores a pagar	R$ 18.595,78	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 2.458,13	100%	0.00%
Disponibilidades	R$ 1.000,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

689 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,17%	1,00%	1,25%	1,08%	0,11%	-	-	-	-	-	-	-	4,67%	39,26%
2026	% CDI	100,52%	99,81%	102,85%	98,71%	98,41%	-	-	-	-	-	-	-	100,51%	100,25%
2025	Fundo	1,07%	0,99%	0,95%	1,03%	1,15%	1,09%	1,28%	1,16%	1,21%	1,27%	1,05%	1,22%	14,34%	33,04%
2025	% CDI	106,01%	100,00%	98,54%	97,48%	100,96%	99,77%	100,28%	99,70%	99,30%	99,92%	99,47%	100,23%	100,13%	100,19%
2024	Fundo	0,98%	0,80%	0,84%	0,89%	0,83%	0,80%	0,92%	0,89%	0,86%	0,96%	0,82%	0,85%	10,95%	16,35%
2024	% CDI	100,96%	100,26%	100,80%	100,44%	99,14%	101,45%	101,24%	102,68%	102,47%	103,66%	103,65%	91,48%	100,66%	100,22%
2023	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	1,01%	0,99%	0,97%	0,89%	0,91%	4,87%	4,87%
2023	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	97,82%	102,05%	97,50%	97,68%	101,63%	99,28%	99,28%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,11%	4,67%	3,24%	6,89%	14,86%	28,08%	39,26%	39,26%	39,26%	39,26%
Volatilidade	0,01%	0,03%	0,03%	0,02%	0,06%	0,17%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%
Índice de Sharpe	-36,84	3,15	3,05	1,93	1,43	0,45	0,44	0,44	0,44	0,44

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Trend Pe Xix FIC RF Simples RL	34 100,00%	0 0,00%	1,28%	0,11%

Cotistas

Trend Pe Xix FIC RF Simples RL

Atual

7,40 mil

Drawdown

Trend Pe Xix FIC RF Simples RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Trend Pe Xix FIC RF Simples RL

Atual

R$ 252,96 mi

Volatilidade

Trend Pe Xix FIC RF Simples RL

Atual

0.01%