Elliot Foster

Asa Hedge Brasil Fife Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada

Ativo
50.738.383/0001-78

Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Asa Asset Management

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 8,01 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/08/2023

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.64%

Índice de Sharpe 12M

0.64

PL Médio 12M

R$ 11,37 mi

RCVM 175

26/03/2025

Composição da carteira

ASA HEDGE BRASIL FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

  • Títulos Públicos59.12%R$ 7,57 mi
  • Cotas de Fundos38.65%R$ 4,95 mi
  • Valores a pagar2.05%R$ 262.437,43
  • Valores a receber0.09%R$ 11.222,96
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.07%R$ 9.097,00
  • Disponibilidades0.02%R$ 2.000,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.3671

Top 10

+100.00%

Maior posição

+53.74%

Posições

8

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 7,57 mi100%59.12%
Cotas de Fundos
R$ 4,95 mi100%38.65%
Valores a pagar
R$ 262.437,43100%2.05%
Valores a receber
R$ 11.222,96100%0.09%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 9.097,00100%0.07%
Disponibilidades
R$ 2.000,00100%0.02%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

642 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo5,62%1,67%0,12%0,86%-0,23%-------8,19%14,38%
% CDI482,46%167,42%9,62%79,26%-211,70%-------176,09%36,65%
2025Fundo1,15%1,40%-0,90%-0,48%0,39%0,32%0,15%1,88%1,20%1,05%--6,30%5,72%
% CDI113,59%142,19%-92,93%-45,80%34,23%28,93%11,97%161,28%98,59%82,36%--43,99%17,31%
2024Fundo-0,57%0,33%1,23%-3,09%0,41%-0,65%0,91%0,58%-0,17%-1,33%0,40%1,22%-0,83%-0,54%
% CDI-59,05%41,69%147,30%-348,76%49,36%-82,16%99,97%66,33%-20,17%-143,31%50,14%130,63%-7,60%-3,33%
2023Fundo--------1,79%2,48%-0,41%-1,60%1,68%0,28%0,28%
% CDI--------165,09%254,62%-41,04%-174,22%187,72%5,73%5,73%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,23%8,19%2,13%4,56%13,64%17,47%14,38%14,38%14,38%14,38%
Volatilidade2,54%4,16%4,31%4,16%3,87%3,29%3,82%3,82%3,82%3,82%
Índice de Sharpe-15,45-0,02-1,192,920,64-1,19-1,94-1,94-1,94-1,94

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Asa Hedge Brasil Fife Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada
21
65,63%
11
34,38%
5,62%-3,09%

Cotistas

Asa Hedge Brasil Fife Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Asa Hedge Brasil Fife Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada

Atual
-0.97%

Patrimônio

Asa Hedge Brasil Fife Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada

Atual
R$ 8,01 mi

Volatilidade

Asa Hedge Brasil Fife Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada

Atual
3.24%