Elliot Foster

108 Kinea Vc FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitada

Ativo
50.733.585/0001-27

Administrador: Intrag

Gestor: Kinea Investimentos

Cotistas

3

Patrimônio Líquido

R$ 154,96 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Índice de Mercado Andima Geral

Primeira cota

29/08/2023

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+9.88%

Índice de Sharpe 12M

-1.03

PL Médio 12M

R$ 150,78 mi

RCVM 175

18/07/2024

Composição da carteira

108 KINEA VC FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA

  • Debêntures95.86%R$ 152,72 mi
  • Títulos Públicos2.64%R$ 4,20 mi
  • Operações Compromissadas1.31%R$ 2,09 mi
  • Valores a pagar0.18%R$ 278.943,79
  • Valores a receber0.01%R$ 17.414,15
  • Disponibilidades0.00%R$ 2.139,89

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0238

Top 10

+36.86%

Maior posição

+5.19%

Posições

71

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 152,72 mi100%95.86%
Títulos Públicos
R$ 4,20 mi100%2.64%
Operações Compromissadas
R$ 2,09 mi100%1.31%
Valores a pagar
R$ 278.943,79100%0.18%
Valores a receber
R$ 17.414,15100%0.01%
Disponibilidades
R$ 2.139,89100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

671 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,51%1,80%-0,70%-1,22%-0,54%-------0,83%20,17%
% CDI130,04%180,74%-57,41%-111,54%-1.008,23%-------18,08%53,27%
2025Fundo1,16%0,42%2,27%2,45%1,60%1,50%-0,94%1,55%1,45%0,83%2,20%0,11%15,57%19,18%
% CDI114,50%42,37%235,62%232,26%140,91%136,50%-73,78%133,52%119,26%64,99%208,96%9,16%108,70%60,30%
2024Fundo-0,02%2,05%0,45%-1,93%1,51%-0,92%2,35%0,90%-0,48%-0,47%-0,36%-2,74%0,23%3,13%
% CDI-1,67%255,65%54,67%-217,02%180,80%-116,65%259,43%104,19%-57,56%-50,24%-44,95%-294,32%2,10%20,44%
2023Fundo--------0,84%-1,07%-0,87%2,98%2,74%2,89%2,89%
% CDI--------568,11%-110,17%-87,04%325,22%306,46%72,51%72,51%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,54%0,83%-0,67%3,32%9,88%15,52%20,17%20,17%20,17%20,17%
VolatilidadeNaN%6,39%7,14%6,11%5,10%5,53%5,33%5,33%5,33%5,33%
Índice de SharpeNaN-2,03-2,57-1,33-1,03-1,04-1,06-1,06-1,06-1,06

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
108 Kinea Vc FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitada
20
58,82%
14
41,18%
2,98%-2,74%

Cotistas

108 Kinea Vc FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitada

Atual
3

Drawdown

108 Kinea Vc FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitada

Atual
-2.63%

Patrimônio

108 Kinea Vc FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitada

Atual
R$ 154,96 mi

Volatilidade

108 Kinea Vc FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitada

Atual
5.91%