Treviso II FIC FI Multimercado CP

Ativo

50.730.281/0001-06

Administrador: Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Tercon Investimentos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 238,63 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

06/06/2023

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.71%

Índice de Sharpe 12M

-5.20

PL Médio 12M

R$ 199,67 mi

RCVM 175

05/06/2025

Composição da carteira

TREVISO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

Cotas de Fundos99.98%R$ 207,56 mi
Valores a receber0.02%R$ 37.572,43
Valores a pagar0.00%R$ 6.326,51

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9982

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.91%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 207,56 mi	100%	99.98%
Valores a receber	R$ 37.572,43	100%	0.02%
Valores a pagar	R$ 6.326,51	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

732 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,15%	0,99%	1,18%	1,08%	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	4,65%	41,43%
2026	% CDI	99,02%	99,62%	97,69%	99,31%	99,74%	-	-	-	-	-	-	-	98,88%	98,25%
2025	Fundo	1,00%	0,98%	0,95%	1,05%	1,13%	1,09%	1,27%	1,16%	1,22%	1,27%	1,04%	1,22%	14,22%	35,14%
2025	% CDI	98,85%	99,45%	99,03%	99,43%	99,40%	99,39%	99,60%	99,56%	99,61%	99,36%	98,48%	99,65%	99,29%	98,22%
2024	Fundo	0,96%	0,79%	0,83%	0,88%	0,82%	0,78%	0,90%	0,86%	0,83%	0,92%	0,78%	0,92%	10,76%	18,31%
2024	% CDI	98,84%	98,88%	99,28%	99,04%	98,95%	98,39%	99,02%	98,91%	98,98%	99,22%	98,97%	98,88%	98,90%	97,59%
2023	Fundo	-	-	-	-	-	0,78%	1,10%	1,12%	0,86%	0,98%	0,90%	0,88%	6,82%	6,82%
2023	% CDI	-	-	-	-	-	85,06%	102,80%	98,62%	88,14%	98,67%	98,35%	98,92%	95,88%	95,88%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,16%	4,65%	3,18%	6,79%	14,71%	27,77%	41,43%	41,43%	41,43%	41,43%
Volatilidade	0,00%	0,03%	0,03%	0,03%	0,02%	0,11%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%
Índice de Sharpe	-4293,59	-5,80	-5,91	-5,43	-5,20	-1,06	-1,45	-1,45	-1,45	-1,45

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Treviso II FIC FI Multimercado CP	36 100,00%	0 0,00%	1,27%	0,16%

Cotistas

Treviso II FIC FI Multimercado CP

Atual

Drawdown

Treviso II FIC FI Multimercado CP

Atual

0.00%

Patrimônio

Treviso II FIC FI Multimercado CP

Atual

R$ 238,63 mi

Volatilidade

Treviso II FIC FI Multimercado CP

Atual

0.02%