Elliot Foster

Safe Haven Infra B1 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF

Ativo
50.705.390/0001-73

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Btg Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos

Cotistas

3

Patrimônio Líquido

R$ 25,50 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

02/06/2023

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+9.15%

Índice de Sharpe 12M

-1.41

PL Médio 12M

R$ 29,32 mi

RCVM 175

06/06/2025

Composição da carteira

SAFE HAVEN INFRA B1 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

  • Debêntures93.99%R$ 28,84 mi
  • Títulos Públicos2.16%R$ 662.271,25
  • Cotas de Fundos1.98%R$ 608.519,00
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF1.81%R$ 554.487,12
  • Valores a pagar0.06%R$ 17.447,51
  • Valores a receber0.00%R$ 156,00
  • Disponibilidades0.00%R$ 100,24

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0208

Top 10

+30.02%

Maior posição

+3.87%

Posições

63

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 28,84 mi100%93.99%
Títulos Públicos
R$ 662.271,25100%2.16%
Cotas de Fundos
R$ 608.519,00100%1.98%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 554.487,12100%1.81%
Valores a pagar
R$ 17.447,51100%0.06%
Valores a receber
R$ 156,00100%0.00%
Disponibilidades
R$ 100,24100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

730 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,94%0,83%-1,34%-0,82%0,02%-------1,58%25,82%
% CDI252,81%83,44%-110,93%-75,17%7,84%-------33,22%60,90%
2025Fundo1,40%0,68%1,70%2,65%1,11%1,38%-0,34%1,83%2,02%-0,60%1,45%0,46%14,58%23,86%
% CDI138,38%69,40%176,29%250,86%97,05%126,06%-26,49%156,85%165,57%-47,05%137,53%37,63%101,78%66,42%
2024Fundo0,35%2,52%0,49%-1,81%1,21%-0,60%2,31%1,43%-0,23%-0,37%-0,48%-2,23%2,49%8,10%
% CDI36,55%315,04%58,53%-204,28%145,02%-76,02%255,01%164,62%-27,34%-40,26%-60,55%-239,33%22,93%42,87%
2023Fundo-----1,31%0,84%0,13%-0,93%-0,79%2,52%2,32%5,47%5,47%
% CDI-----128,39%78,66%11,66%-95,64%-79,63%275,35%258,89%75,66%75,66%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,02%1,58%-1,06%3,16%9,15%16,72%25,82%25,82%25,82%25,82%
Volatilidade2,83%4,90%5,38%4,70%3,99%4,65%4,42%4,42%4,42%4,42%
Índice de Sharpe-4,72-2,14-3,59-1,63-1,41-1,09-1,04-1,04-1,04-1,04

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Safe Haven Infra B1 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF
24
66,67%
12
33,33%
2,94%-2,23%

Cotistas

Safe Haven Infra B1 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF

Atual
3

Drawdown

Safe Haven Infra B1 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF

Atual
-2.27%

Patrimônio

Safe Haven Infra B1 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF

Atual
R$ 25,50 mi

Volatilidade

Safe Haven Infra B1 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF

Atual
3.98%