Andbank Dante Liquidez FIC FI Multimercado

Ativo

50.687.171/0001-09

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro

Cotistas

513

Patrimônio Líquido

R$ 133,25 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

26/05/2023

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+15.18%

Índice de Sharpe 12M

3.73

PL Médio 12M

R$ 138,87 mi

RCVM 175

12/06/2024

Composição da carteira

ANDBANK DANTE LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Cotas de Fundos99.36%R$ 139,29 mi
Valores a pagar0.58%R$ 807.785,71
Valores a receber0.06%R$ 82.544,18

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0891

Top 10

+90.69%

Maior posição

+11.32%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 139,29 mi	100%	99.36%
Valores a pagar	R$ 807.785,71	100%	0.58%
Valores a receber	R$ 82.544,18	100%	0.06%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

735 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,24%	0,98%	1,17%	1,12%	0,11%	-	-	-	-	-	-	-	4,70%	45,91%
2026	% CDI	106,69%	97,92%	96,32%	103,09%	106,40%	-	-	-	-	-	-	-	101,18%	107,77%
2025	Fundo	1,08%	1,27%	1,03%	0,94%	1,20%	1,15%	1,34%	1,18%	1,23%	1,26%	1,09%	1,26%	14,96%	39,35%
2025	% CDI	106,12%	129,14%	107,05%	89,25%	105,05%	105,02%	104,72%	101,41%	100,96%	98,69%	103,43%	102,91%	104,43%	108,52%
2024	Fundo	1,11%	0,93%	0,90%	0,90%	0,91%	0,83%	0,99%	0,98%	0,92%	1,01%	0,86%	0,94%	11,89%	21,22%
2024	% CDI	115,17%	116,50%	107,84%	100,89%	109,68%	105,04%	109,22%	113,46%	110,58%	108,95%	108,61%	100,95%	109,35%	110,58%
2023	Fundo	-	-	-	-	0,15%	1,14%	1,18%	1,35%	1,17%	1,13%	1,01%	0,92%	8,34%	8,34%
2023	% CDI	-	-	-	-	74,80%	106,29%	110,37%	118,93%	120,56%	112,81%	110,00%	102,61%	111,17%	111,17%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,11%	4,70%	3,20%	6,99%	15,18%	29,42%	45,91%	45,91%	45,91%	45,91%
Volatilidade	0,01%	0,09%	0,10%	0,10%	0,09%	0,28%	0,27%	0,27%	0,27%	0,27%
Índice de Sharpe	150,14	1,42	-1,66	2,97	3,73	2,39	3,54	3,54	3,54	3,54

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Andbank Dante Liquidez FIC FI Multimercado	37 100,00%	0 0,00%	1,35%	0,11%

Cotistas

Andbank Dante Liquidez FIC FI Multimercado

Atual

513

Drawdown

Andbank Dante Liquidez FIC FI Multimercado

Atual

0.00%

Patrimônio

Andbank Dante Liquidez FIC FI Multimercado

Atual

R$ 133,25 mi

Volatilidade

Andbank Dante Liquidez FIC FI Multimercado

Atual

0.08%