Elliot Foster

Amarone Icatu Qualificado Prev FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada

Ativo
50.677.342/0001-19

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Carpa Gestora de Recursos

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 23,18 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

08/11/2023

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+15.00%

Índice de Sharpe 12M

-0.00

PL Médio 12M

R$ 21,73 mi

RCVM 175

24/06/2025

Composição da carteira

AMARONE ICATU QUALIFICADO PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

  • Cotas de Fundos90.62%R$ 20,25 mi
  • Títulos Públicos9.30%R$ 2,08 mi
  • Valores a pagar0.07%R$ 16.721,46
  • Valores a receber0.00%R$ 126,98
  • Disponibilidades0.00%R$ 94,83

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0743

Top 10

+74.01%

Maior posição

+14.08%

Posições

24

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 20,25 mi100%90.62%
Títulos Públicos
R$ 2,08 mi100%9.30%
Valores a pagar
R$ 16.721,46100%0.07%
Valores a receber
R$ 126,98100%0.00%
Disponibilidades
R$ 94,83100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

624 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,09%1,08%-0,35%0,96%0,02%-------3,84%32,92%
% CDI179,53%108,23%-28,88%88,43%19,47%-------82,65%94,54%
2025Fundo0,76%0,59%1,11%2,52%1,65%1,32%0,02%2,06%1,50%1,32%1,72%0,68%16,34%28,00%
% CDI75,18%59,84%115,17%238,35%145,25%120,67%1,73%177,28%123,33%103,42%162,92%55,62%114,10%97,12%
2024Fundo-0,10%0,89%1,08%-0,66%0,27%0,68%1,40%1,23%0,30%0,85%0,45%0,06%6,63%10,02%
% CDI-10,33%111,57%130,34%-74,84%31,96%85,88%154,73%142,25%35,45%92,11%56,74%6,23%60,92%78,95%
2023Fundo----------1,25%1,90%3,18%3,18%
% CDI----------171,35%212,82%194,85%194,85%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,02%3,84%1,56%6,04%15,00%26,63%32,92%32,92%32,92%32,92%
Volatilidade1,80%3,34%3,63%3,28%2,77%2,47%2,39%2,39%2,39%2,39%
Índice de Sharpe-6,53-0,81-2,11-0,42-0,00-0,27-0,26-0,26-0,26-0,26

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Amarone Icatu Qualificado Prev FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada
28
90,32%
3
9,68%
2,52%-0,66%

Cotistas

Amarone Icatu Qualificado Prev FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Amarone Icatu Qualificado Prev FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual
-0.46%

Patrimônio

Amarone Icatu Qualificado Prev FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual
R$ 23,18 mi

Volatilidade

Amarone Icatu Qualificado Prev FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual
2.60%