Elliot Foster

Safra Prev Long Bias Master FIF Previdenciário Classe de Investimento em Ações Prev Resp Limitada

Ativo
50.653.590/0001-20

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 42,00 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência Ações Ativo

Benchmark

Ibovespa

Primeira cota

08/09/2023

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+37.11%

Índice de Sharpe 12M

1.56

PL Médio 12M

R$ 25,97 mi

RCVM 175

04/06/2025

Composição da carteira

SAFRA PREV LONG BIAS MASTER FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREV RESP LIMITADA

  • Ações66.81%R$ 22,99 mi
  • Títulos Públicos6.98%R$ 2,40 mi
  • Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo5.04%R$ 1,73 mi
  • Operações Compromissadas4.14%R$ 1,42 mi
  • Cotas de Fundos3.18%R$ 1,09 mi
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários2.77%R$ 953.296,10
  • Brazilian Depository Receipt - BDR2.20%R$ 758.805,85
  • Valores a receber1.70%R$ 586.111,46
  • Valores a pagar1.69%R$ 581.775,22
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo0.49%R$ 167.268,66
  • Disponibilidades0.03%R$ 10.000,01

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0199

Top 10

+34.11%

Maior posição

+5.14%

Posições

114

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Ações
R$ 22,99 mi100%66.81%
Títulos Públicos
R$ 2,40 mi100%6.98%
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo
R$ 1,73 mi100%5.04%
Operações Compromissadas
R$ 1,42 mi100%4.14%
Cotas de Fundos
R$ 1,09 mi100%3.18%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
R$ 953.296,10100%2.77%
Brazilian Depository Receipt - BDR
R$ 758.805,85100%2.20%
Valores a receber
R$ 586.111,46100%1.70%
Valores a pagar
R$ 581.775,22100%1.69%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
R$ 167.268,66100%0.49%
Disponibilidades
R$ 10.000,01100%0.03%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

659 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo7,58%2,50%-0,48%0,58%-0,29%-------10,06%66,15%
% CDI651,08%250,69%-39,49%53,02%-133,83%-------211,24%175,86%
2025Fundo5,00%-2,29%5,10%4,85%5,50%1,64%-2,75%6,17%3,26%1,37%6,54%-0,08%39,48%50,97%
% CDI493,02%-232,67%529,53%459,66%482,79%149,25%-215,79%529,93%267,03%107,70%621,42%-6,39%275,60%162,51%
2024Fundo-2,38%2,58%0,80%-2,91%-2,14%0,78%4,68%4,75%-1,64%-0,63%-4,09%-3,99%-4,62%8,24%
% CDI-246,20%322,00%96,73%-327,58%-257,31%98,75%515,42%547,18%-196,01%-67,95%-516,27%-428,35%-42,49%55,27%
2023Fundo--------0,67%-2,83%10,46%5,03%13,48%13,48%
% CDI--------85,91%-283,64%1.141,40%562,38%371,19%371,19%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,29%10,06%0,43%14,52%37,11%45,79%66,15%66,15%66,15%66,15%
Volatilidade25,95%17,57%18,64%16,99%14,06%13,65%13,26%13,26%13,26%13,26%
Índice de Sharpe-1,191,17-0,541,141,560,590,650,650,650,65

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Safra Prev Long Bias Master FIF Previdenciário Classe de Investimento em Ações Prev Resp Limitada
20
60,61%
13
39,39%
10,46%-4,09%

Cotistas

Safra Prev Long Bias Master FIF Previdenciário Classe de Investimento em Ações Prev Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Safra Prev Long Bias Master FIF Previdenciário Classe de Investimento em Ações Prev Resp Limitada

Atual
-4.83%

Patrimônio

Safra Prev Long Bias Master FIF Previdenciário Classe de Investimento em Ações Prev Resp Limitada

Atual
R$ 42,00 mi

Volatilidade

Safra Prev Long Bias Master FIF Previdenciário Classe de Investimento em Ações Prev Resp Limitada

Atual
17.17%