Elliot Foster

Caixa Brasil 2027 X Títulos Públicos FIF RF Resp Limitada

Ativo
50.642.114/0001-03

Administrador: Caixa Economica Federal

Gestor: Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

98

Patrimônio Líquido

R$ 582,40 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Soberano

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

16/05/2023

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+6.22%

Índice de Sharpe 12M

-2.02

PL Médio 12M

R$ 533,43 mi

RCVM 175

04/02/2025

Composição da carteira

CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

  • Títulos Públicos99.94%R$ 553,93 mi
  • Operações Compromissadas0.06%R$ 318.257,09
  • Valores a pagar0.00%R$ 23.659,67
  • Disponibilidades0.00%R$ 11.264,78

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9987

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.94%

Posições

4

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 553,93 mi100%99.94%
Operações Compromissadas
R$ 318.257,09100%0.06%
Valores a pagar
R$ 23.659,67100%0.00%
Disponibilidades
R$ 11.264,78100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

748 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,06%1,27%1,73%1,22%0,31%-------5,71%12,28%
% CDI91,18%127,17%142,76%111,55%144,99%-------119,83%28,34%
2025Fundo2,23%0,61%0,45%1,71%-2,54%0,14%0,90%1,08%0,71%1,10%-2,06%1,08%5,45%6,22%
% CDI219,76%62,32%47,01%162,35%-223,39%13,11%70,81%92,45%58,38%86,33%-195,88%88,89%38,02%16,89%
2024Fundo0,55%0,58%0,62%-0,79%-1,80%-0,02%0,91%0,68%0,31%0,67%-2,79%-0,45%-1,59%0,73%
% CDI57,40%71,94%74,39%-88,47%-215,66%-2,04%100,35%78,41%37,09%71,92%-351,98%-48,77%-14,59%3,73%
2023Fundo----0,22%0,96%0,82%0,41%-0,40%-1,03%-0,31%1,69%2,36%2,36%
% CDI----35,79%89,60%76,79%35,72%-40,87%-103,54%-33,92%189,18%29,71%29,71%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,31%5,71%4,18%4,43%6,22%8,27%12,28%12,28%12,28%12,28%
Volatilidade0,27%0,95%1,05%4,38%4,29%4,59%4,35%4,35%4,35%4,35%
Índice de Sharpe26,533,154,20-1,20-2,02-1,98-2,05-2,05-2,05-2,05

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Caixa Brasil 2027 X Títulos Públicos FIF RF Resp Limitada
27
72,97%
10
27,03%
2,23%-2,79%

Cotistas

Caixa Brasil 2027 X Títulos Públicos FIF RF Resp Limitada

Atual
98

Drawdown

Caixa Brasil 2027 X Títulos Públicos FIF RF Resp Limitada

Atual
0.00%

Patrimônio

Caixa Brasil 2027 X Títulos Públicos FIF RF Resp Limitada

Atual
R$ 582,40 mi

Volatilidade

Caixa Brasil 2027 X Títulos Públicos FIF RF Resp Limitada

Atual
0.73%