Beyond Soberano FIF Classe de Investimento em Cotas RF Referenciado DI Resp Limitada

Ativo

50.628.101/0001-80

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

364

Patrimônio Líquido

R$ 2,58 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Soberano

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

14/07/2023

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.63%

Índice de Sharpe 12M

-1.97

PL Médio 12M

R$ 1,65 bi

RCVM 175

24/01/2025

Composição da carteira

BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA

Cotas de Fundos97.34%R$ 1,62 bi
Operações Compromissadas2.61%R$ 43,39 mi
Valores a pagar0.05%R$ 778.487,80
Disponibilidades0.00%R$ 13.078,69

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9482

Top 10

+100.00%

Maior posição

+97.34%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 1,62 bi	100%	97.34%
Operações Compromissadas	R$ 43,39 mi	100%	2.61%
Valores a pagar	R$ 778.487,80	100%	0.05%
Disponibilidades	R$ 13.078,69	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

703 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,15%	0,99%	1,23%	1,05%	0,11%	-	-	-	-	-	-	-	4,60%	39,30%
2026	% CDI	98,51%	99,01%	101,48%	96,70%	100,11%	-	-	-	-	-	-	-	98,99%	97,87%
2025	Fundo	1,04%	0,96%	0,95%	1,01%	1,12%	1,08%	1,27%	1,14%	1,20%	1,25%	1,03%	1,21%	14,10%	33,17%
2025	% CDI	102,27%	97,51%	98,68%	95,31%	98,78%	98,57%	99,56%	98,17%	98,06%	98,21%	97,44%	99,46%	98,42%	97,76%
2024	Fundo	0,94%	0,80%	0,81%	0,87%	0,81%	0,78%	0,88%	0,86%	0,83%	0,94%	0,79%	0,86%	10,65%	16,72%
2024	% CDI	97,36%	99,46%	96,92%	97,99%	97,58%	98,98%	97,05%	99,43%	98,91%	100,94%	99,25%	92,86%	97,92%	97,48%
2023	Fundo	-	-	-	-	-	-	0,54%	1,13%	0,96%	0,98%	0,89%	0,88%	5,48%	5,48%
2023	% CDI	-	-	-	-	-	-	87,99%	99,05%	98,69%	97,77%	96,65%	98,09%	96,91%	96,91%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,11%	4,60%	3,19%	6,79%	14,63%	27,50%	39,30%	39,30%	39,30%	39,30%
Volatilidade	0,02%	0,03%	0,03%	0,05%	0,07%	0,13%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%
Índice de Sharpe	0,76	-4,47	-3,76	-3,73	-1,97	-1,33	-1,72	-1,72	-1,72	-1,72

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Beyond Soberano FIF Classe de Investimento em Cotas RF Referenciado DI Resp Limitada	35 100,00%	0 0,00%	1,27%	0,11%

Cotistas

Beyond Soberano FIF Classe de Investimento em Cotas RF Referenciado DI Resp Limitada

Atual

364

Drawdown

Beyond Soberano FIF Classe de Investimento em Cotas RF Referenciado DI Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Beyond Soberano FIF Classe de Investimento em Cotas RF Referenciado DI Resp Limitada

Atual

R$ 2,58 bi

Volatilidade

Beyond Soberano FIF Classe de Investimento em Cotas RF Referenciado DI Resp Limitada

Atual

0.02%